午间播报:关注资金重回赛道股可能

2023-02-10 12:05:54 和讯财道  首席夏立军

  1月社融等部分经济数据陆续披露,对此市场预期极其乐观,1月信贷最高预期值甚至高看到5万亿,这将进一步印证经济复苏并提振流动性预期偏好。同时,基于为3月初全国两会预热及为全面注册制落实创造好环境的需要,股市即便调整时也会有底线。继续轻指数重个股,随着ChatGPT等黑科技题材分化降温,短期可关注资金重回赛道股和大消费股的可能性。

  除了半导体的传统需求,以汽车智能化为代表形新一轮推动力或更具发展潜力。智能汽车对于半导体的需求会大幅提升,其总价值需求有望达到1500-2000美元之间,是传统汽车的3到4倍。汽车行业占半导体总销售额为9.71%,2025年这一占比将提升至15%,存储、算力、传感等各类需求大增。经过一年多的回调,半导体整个板块估值的40倍左右,位于三年期10%分位附近,凸显安全边际,在周期底部临近及细分需求的高景气下,估值扩张或领先基本面反转,龙头股充分受益。销售将回升的新能源汽车整车、智能化零部件、充电桩以及受益于芯片算力的硬件等相关板块。另外,复苏大趋势不改的消费板块,此前已调整了一段,可能迎来第二波反弹。

(责任编辑:陈放 )
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门阅读

    和讯特稿

      推荐阅读

        【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。