【焦点复盘】部分资金在食品消费股上避险，ChatGPT延续分化，筹码沉淀后或重回主线

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【焦点复盘】部分资金在食品消费股上避险，ChatGPT延续分化，筹码沉淀后或重回主线：今日共21股涨停，15股炸板，封板率为58%；中航电测7连板，鸿博股份、金龙羽4连板，金时科技3连板。盘面上，收涨个股2141只，收跌个股2555只；酒店旅游、数字水印、农业、预制菜等方向涨幅居前，有色金属、汽车产业链、光伏、证券等板块跌幅居前。国盛证券表示，由于当前处于处于经济数据与公司业绩的空窗期，市场基本面未出现本质变化，经济复苏的强度还有待数据验证，宏观层面短期较难出现超预期的点。从市场表现来看，沪指多日下探回升，资金的承接力度相对较强，且调整阶段未出现资金恐慌出逃现象，因此指数短期回调空间有限，维持震荡走势的概率较大。操作策略上可考虑轻指数重个股，选择政策面利好较多、资金关注度较高的板块和个股做低吸。市场概述指标显示，市场短线情绪竞价回升到0轴下方，盘中处于单边回落状态，收盘在低迷区下方。个股方面，中航电测继续涨停7连板，期间累计涨幅达258%，成交额放大至3.65亿元。鸿博股份、金龙羽4连板，金时科技3连板，海天瑞声、云从科技、汉王科技等高位人气股处于调整状态，整体承接不弱。指数方面，集合竞价集体低开，早盘震荡走低，午后有所回升，沪指收跌0.3%，创业板指收跌0.96%。两市成交额合计8928亿，较昨日降低83亿。北向资金，今日合计净卖出33.74亿元。其中，沪市净卖出13.38亿元，深市净卖出20.37亿元。焦点板块及个股以ChatGPT为首的人工智能方向继续分化调整，鸿博股份4连板，利欧股份、中国科传、科远智慧涨停，格灵深瞳、佳创视讯涨超11%。海天瑞声、云从科技、汉王科技等高位人气股处于调整状态，目前来看算是温柔见顶，整体承接力度还不错，可以等待筹码沉淀后留意是否会有二波。ChatGPT的炒作延申到数字水印方向，汉邦高科、合兴包装涨停，金运激光、汉仪股份涨近14%。该方向昨天中午开始发酵，今天早盘表现比较超预期，盘中伴随题材同步回落。数字水印本质上属于信息溯源技术，按照整体的炒作路径从数据、算法、算力到产品保护，产业链基本都被挖掘光。同时可以留意，数字水印的炒作是否会将情绪带回到数据要素方向上，作为此前的主线之一本周调整幅度相对较大。以预制菜为首的食品消费方向反弹，宝立食品、新乳业涨停，同庆楼、金陵饭店、味知香等涨幅居前。该方向暂且以避险反抽看待，卡在市场题材热点调整的节点，高度和持续性或相对有限。固态电池、钙钛矿两个新方向相对活跃，金龙羽走出4连板，创业板科恒股份因为一个“钙钛矿电池的薄膜平板涂布设备获得订单”等互动平台涨停，宝馨股份、京山轻机、东方日升等保持相对高位。华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂掌握knowhow，同时布局电池+整线设备的玩家最具投资价值。综合来看，市场短线情绪有所回落，ChatGPT目前处于调整状态，资金对其认可程度还是比较高，海天瑞声、云从科技、汉王科技等高位人气股算是温柔见顶，固态电池、钙钛矿两个细分产业承接了部分外溢资金，在较大程度上脱离了锂电池、光伏大板块的负反馈。目前来看，市场还没有出现其它大级别的新题材，资金后续较大概率还是会在ChatGPT上反复做文章。今日涨停分析图：