弱市抱妖弱市炒新？久违的4个20CM标杆！新一轮订单潮启，造船业或迎数十年繁荣；比尔盖茨称AI将取代搜索和购物网站，概念股蠢蠢欲动？

　　行情回顾：

　　周二，上证指数报3246.24点，下跌1.52%，成交额3246.68亿。深证成指报11012.58点，下跌1.03%，成交额4410.61亿。创业板指报2253.33点，下跌1.18%，成交额2131.57亿。总体上个股跌多涨少，两市超3700家个股下跌。两市成交额7658亿，较上个交易日缩量296亿。板块方面，新冠药、电商、创新药、CRO等板块涨幅居前，虚拟电厂、ChatGPT、中字头、云计算等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出79.76亿元，创7个月最大净卖出额，其中沪股通净卖出29.03亿元，深股通净卖出50.73亿元。

　　丰立智能标杆久违4个20CM标杆，弱市抱妖弱市炒新？新冠药治疗概念爆发有没有持续性？总体来看，目前市场处于AI主线退潮的过渡期，市场持续呈现缩量弱势整理，在此环境下市场的风险偏好较低，资金自然会选择一些位阶相对较低且具有一定防御属性的方向，像周一的消费与周二的医药的反弹都是基于上述逻辑，仍先以修复性反弹看待为宜，本轮医药股的延续性仍有待观察。

　　主题投资机会：

　　1、数字经济丨国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》，展望2023年数字中国发展工作。其中提到，全面赋能经济社会发展。做强做优做大数字经济。培育壮大工业互联网、区块链、人工智能等数字产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快传统产业数字化转型，积极发展智慧农业，深入实施智能制造工程，大力推进工业数字化转型，持续深化金融、贸易、教育、医疗、交通、能源等领域数字技术创新应用。

　　国信证券(002736)认为，运营商作为数字龙头和核心资产，在数字经济时代配置价值高，估值提升空间大。数字经济时代，云计算、大数据、政企信息化等业务呈现高景气度，运营商近些年重点布局产业数字化转型，相关新兴业务呈现快速增长。

　　2、机器人概念丨人民时评文章指出，当前数字经济方兴未艾，智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人(300024)的撬动作用，不仅能让制造业提质增效，还有望开辟新领域、新赛道，为制造业发展创造新机遇。

　　招商证券(600999)表示，人形机器人有望持续印证“AI 软切硬”逻辑，有望成为“AI+”终极应用。人形机器人需求潜力大，预计2021-2030年全球市场规模CAGR能达到71%。在智能制造、智能服务、人机协作等方面都将有广阔的应用场景。2030年全球人形机器人市场规模855亿元。据麦肯锡报告，到2030年，全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代，按20%渗透率和15-20万人形机器人单价来测算，全球人形机器人市场空间可达到12-16万亿元。相关概念股：昊志机电(300503)、中大力德(002896)。

　　3、造船丨据报道，航运业燃料转型进程的加速将引发长达数十年的新一轮“订单潮”，为满足不断增长的环保船舶建造需求，一些曾经闲置多年的船厂产能有望再次重启。英国咨询公司Shipping Strategy的负责人Mark Williams最近表示，为了实现国际海事组织（IMO）2050年的排放目标，现有的全球船队全部需要更换或改装。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船产能将不得不重新投入使用，由环保合规需求带来的本轮造船业繁荣可能会持续数十年。”

　　Shipping Strategy的分析显示，在2050年之前每年需要建造或改装的船舶数量超过3500艘，而在2010年巅峰时期全球造船业每年能够交付也就2700艘船舶。Maritime Strategies International（MSI）董事Stuart Nicoll也指出，在2020年代后半期，船厂势必需要扩大造船产能，应对因船队更新和脱碳化所带来的新船订单激增。

　　4、量子计算机丨英伟达在国际超算大会上宣布计划与于利希超算中心（JSC）联合建立一座新实验室，该实验室由德国于利希研究中心运营，并将与ParTec在英伟达量子计算平台的基础上开发一台经典-量子超级计算机。

　　中金公司表示，量子计算机由于体积较大且运行环境严苛，目前的应用主要是通过云平台提供服务。随着各国在量子优越性上不断取得突破，量子计算机有望满足AI训练落地等高算力需求，在模拟、优化、密码等应用场景中发挥作用。相关概念股：国盾量子、科大国创(300520)。

　　5、传媒影视丨财政部、国家电影局发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告，自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。

　　国泰君安(601211)指出，2023年五一假期档期间破纪录地有18部新电影上映，放映场次也达到历史新高。五一假期第三天到第五天的单日票房表现超过了2021年同期，表明电影的口碑吸引了更多观众前往电影院观影。总体而言，与2021年相比，中国电影(600977)市场的总观影人次仍有很大提升空间，而平均票价和场均人次的数据表明观影热情正在恢复良好。

　　6、AI助理丨据报道，微软创始人比尔-盖茨日前作出一项预测。他认为，未来顶级的AI公司将会开发出一种全新的“个人数字助理”，能够帮助普通大众完成诸多具体工作，这将带来颠覆性变化。盖茨认为，这项技术将带来深远影响，可能会从根本上改变用户的行为。客户将不用再去搜索网站、电子商务网站等。

　　中证报表示，数据显示，我国到2025年智能个人终端助理将覆盖90%的人口，智能助理有望在未来发挥重要作用。

　　7、电力丨据央视财经报道，能源局预计今年全国最大的电力负荷将比去年有较大增长，我国电力供应将呈现紧平衡的状态。最新统计数据显示，4月份全国全社会用电量6,901亿千瓦时，同比增长8.3%。据国家能源局和中国电力企业联合会预计2023年正常气候情况下，夏季全国最高用电负荷约为13.7亿千瓦左右，比2022年增加8,000万千瓦，如果出现长时段大范围极端高温天气，全国最高用电负荷可能比2022年增加近1亿千瓦。

　　国盛证券张津铭分析指出，迎峰度夏将至，我国用电需求也持续攀升，电力供需仍呈现偏紧格局，电力保供仍是重要主题。火电迎来价值重估重要时期，成本端煤炭价格中枢下行，长协煤保障力度持续加强，港口及电厂库存仍维持高位，电厂成本端压力释放，火电盈利修复在即。

　　大势观察：

　　对于当前市场走势，中原证券(601375)指出，周二A股市场冲高遇阻、宽幅震荡，早盘股指平开后小幅震荡，沪指盘中在3300点附近遭遇阻力，午后股指逐级震荡回落，医药、医疗服务、水泥建材以及房地产服务等行业轮番领涨，金融、半导体、电网设备以及软件互联网等行业震荡走低，沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.09倍、36.79倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交量7658亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注医药、医疗服务以及新能源等行业的投资机会。

　　源达认为，上证指数午后震荡回落，分时尾盘成交量有放出，说明恐慌资金有所升温。日线级别上，一根中长阴跌漏89日均线，接下来注意平台下沿3220附近的支撑情况。另外，值得注意的是成交量继续萎缩，后续关注量能萎缩极致情况能否出现，若出现，一般往往是变盘的征兆。操作策略上，A股震荡回落，两市成交在昨日跌破8000亿元后，周二还有进一步萎缩的趋势，市场观望情绪浓厚，观望时确实情绪低迷，操作上建议别着急，方向没有选择前不冒进，还是从右侧思维应对出发。