收评:创业板指涨1.2% 房地产、新能源联袂大涨

2023-06-02 15:04:04 新浪网 

 

6月2日消息,三大指数今日强势反弹,沪指高开高走,深成指、创业板指涨超1%。板块方面,房地产板块震荡走高,中南建设(000961)、中国武夷(000797)、京投发展(600683)、中交地产(000736)等多股涨停,并带动建材、家电等房地产下游产业链集体上行,锂电等新能源赛道股全线回暖,融捷股份(002192)、盛新锂能、吉翔股份(603399)等十余股涨停,化工等周期股表现活跃;近期大涨的脑机接口概念陷入回调,新智认知(603869)跌停,爱朋医疗(300753)跌超15%,此外中船系、旅游、芯片股表现较低迷。总体来看,个股涨多跌少,两市超3300股处于上涨状态,今日成交额为9406亿元。

盘面上,互联网电商、盐湖提锂、固态电池板块涨幅居前,脑机接口、存储芯片、旅游板块跌幅居前。

热点板块:

1、房地产

中南建设、中国武夷、京投发展、金科股份(000656)等多股走强。

近日,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读5月PMI数据时表示,建筑业商务活动指数为58.2%,低于上月5.7个百分点,仍位于较高景气区间,建筑业继续保持较快增长。从市场预期看,业务活动预期指数为62.1%,低于上月2.0个百分点,持续位于60.0%以上高位景气区间,建筑业企业对近期市场发展前景较为乐观。

2、锂电

紫建电子、华盛锂电、道明光学(002632)、众源新材(603527)、红星发展(600367)等多股表现活跃。

消息面上,作为锂电池正极材料生产的关键原料碳酸锂,去年年底以来价格出现大跌,但进入今年五月份以来,随着市场需求的回暖,电池级碳酸锂价格又出现大幅回升。

数据显示,2023年4月20日,电池级碳酸锂成交均价达到18万元/吨;随后开启上涨模式。据上海钢联(300226)发布数据显示,5月31日,碳酸锂涨2500元/吨,均价报30.5万元/吨。

消息面:

1、【国资委:坚持高水平科技自立自强 大力发展高端装备制造业】国务院国资委党委书记、主任张玉卓日前到在京中央企业和北京市有关国有企业调研强调,要牢记“国之大者”,瞄准世界科技前沿、围绕事关国家战略需要的重要领域,坚持高水平科技自立自强,进一步强化关键核心技术攻关,优化科技创新资源,大力发展高端装备制造业,积极布局战略性新兴产业,不断增强企业核心竞争力、增强核心功能,在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。

2、【服务器厂商:GPU短缺情况至少会持续到明年】从行业人士获悉,受大模型热潮提振,算力市场需求旺盛,算力服务器呈现持续紧缺状态,配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU,GPU短缺情况至少会持续到明年。数据显示,以GPU为主的人工智能算力近年来呈快速增长态势。2016年,整个算力结构中,国内人工智能算力比例只占3%左右,而到2022年该比重已超50%。 (上证报)

3、【我国首个量子信息技术国家标准正式发布】从济南量子技术研究院了解到,我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算 术语和定义》通过国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准,已于近日正式发布,将于今年12月1日实施。《量子计算 术语和定义》国标制定项目由中国科技大学和济南量子技术研究院牵头,科大国盾量子技术公司、中科院计算所、中国信通院等20余家单位共同起草。

机构观点:

中信建投陈果6月2日研报指出,5月投资者情绪指数呈现单边下滑的趋势。随着4月一系列经济数据的披露,对经济走弱的担忧愈演愈烈。投资者情绪指数单边下滑,从5月8日45的情绪高点,到5月23日跌至14附近,市场情绪陷入低迷。在5月的最后7个交易日,情绪指数并未出现明显波动,形成了市场和情绪的底部区域。从情绪指数来看,当前市场预期与年初疫情高峰时相当,悲观情绪已经充分反映到A股当中,向下空间有限,展望6月,情绪指数有望从低位逐步回暖,推动市场企稳回升。

中国银河证券认为,6月后市展望:(1)A股在经历5月大幅回调,降至1月初点位,估值处于历史中低水平,6月份上涨可能性较大。(2)在流动性宽松背景下,有利于创新驱动,预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时,中小型企业经营更加艰难,预计大盘风格会相对占优。(3)消费板块业绩增速总体较高,业绩确定性较强。地产链仍处于市场底部,市场预期整体较弱。数字经济是今年成长性较高的板块,但细分领域分化加大。中上游制造业在制造业景气度下滑的经济背景下,供需两弱,业绩压力较大。(4)2023Q1,交通运输、家用电器、非银金融、建筑装饰、环保、食品饮料等行业业绩增速为正,且环比上升,其PE估值均处于2010年以来10%分位数以下,上涨空间较大,可适度参与;国防军工、纺织服饰等行业业绩增速为负,但环比上升,后续业绩同比实现正增长的可能性较大,可持续关注;医药生物、电子行业业绩增速为负,但后续可能存在困境反转机会,且当前估值水平较低,可持续关注;煤炭、电力设备、银行、通信、农林牧渔等行业净利润增速为正,但环比下滑,而其PE估值均处于2010年以来20%分位数以下,可适度参与。

(责任编辑:邵晓慧 )
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