AI行情持续活跃，创业板指缩量赶底？两部门宣布举办全国村BA，体育消费前景可期；央行连续7个月"加仓"，黄金正站在十年牛市起点？

　　行情回顾：

　　周三，上证指数报3197.76点，上涨0.08%，成交额3310.84亿。深证成指报10708.82点，下跌0.6%，成交额4834.28亿。创业板指报2129.90点，下跌1.61%，成交额2306.80亿。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。两市成交额8145亿，较上个交易日缩量1230亿。盘面上，旅游、医疗信息化、CPO、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、锂矿、一体化压铸、钠离子电池等板块跌幅居前。北向资金全天净买入25.10亿元，其中，沪股通净买入16.76亿元，深股通净买入8.34亿元。

　　综合来看，新能源赛道持续绑架创业板指，市场对相关产业的悲观情绪持续反馈在行业龙头的股价层面上。宁德时代(300750)展开放量补跌，创业板指低位连续三日跳空下杀展开加速赶底，若明日继续跳空下行创出新低后迅速回补当日缺口，基本可以视为本轮主跌端暂告一段落，耐心等待周线级别背驰后的买点出现。尽管指数近期表现脆弱，但市场短线接力情绪热情不为所动并带动AI主线分歧转一致并再掀高潮。不过市场在总体流动性有限的背景下，周四或再度迎来分化，后续需持续聚焦一些持续逆大盘而动的具备辨识度的细分方向。

　　主题投资机会：

　　1、体育丨6月7日，农业农村部办公厅、体育总局办公厅发布关于举办全国和美乡村篮球大赛（村BA）的通知，决定组织开展全国和美乡村篮球大赛（村BA）。大赛旨在加强农村精神文明建设、增强农民群众健身意识，通过举办全国性、群众性且富有农趣农味的乡村篮球比赛，突出展示新时代农民风采，展现乡村风貌，引领乡村风尚，营造全社会关心关注宜居宜业和美乡村建设的浓厚氛围，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。

　　华西证券(002926)表示，各地体育赛事启动，运动需求旺盛，随着全民健身的日益普及，体育消费复苏持续。国海证券(000750)认为，中国体育产业基础仍然稳健，长期将保持稳中向好的趋势。

　　2、英伟达概念丨据业内人士透露，英伟达已向IC测试插座制造商追加了各种产品的订单。

　　Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一。Chiplet技术为保证芯片良率，需要的测试机数量将远高于Soc芯片测试机。浙商证券(601878)指出，随着我国半导体产业的不断发展，检测设备作为能够提高制程控制良率、提高效率与降低成本的重要检测仪器，未来在半导体产业的地位将会日益凸显。

　　3、AI+影视丨首届文化强国建设高峰论坛6月7日召开本次主论坛主题为推进文化自信自强，促进文明交流互鉴，八个分论坛包括数字出版前沿技术发展与应用、电影业高质量发展、共建互联网版权新生态等。

　　天风证券(601162)认为，AI支持下可以为剧本创作提供新思路，创作者根据ChatGPT的生成内容再进行筛选和二次加工，激发创作者的灵感，开拓创作思路，缩短创作周期。另外，AI技术应用于动画特效、虚拟拍摄、衍生产品开发等，提高内容创作效率。

　　4、风电丨《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）》发布。征求意见稿指出，明确可以立体设权的用海类型海域是包括水面、水体、海床和底土在内的立体空间。在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电、跨海桥梁、养殖、温（冷）排水、浴场、游乐场、海底电缆管道、海底隧道、海底场馆等用海进行立体设权。

　　国盛证券研报表示，海风开工加速，而在海风建设周期中，海风基础需要最先交付，海风基础环节交付量有望大爆发。海风走向深远海是必然趋势，水深越深，基础越重，海风基础抗通缩能力强。随着海上风电建设往远海、深海区域去走，对基础的需求更为刚性。

　　5、黄金板块丨央行官网6月7日更新数据显示，截至5月末，央行黄金储备报6727万盎司，环比上升51万盎司，这也是央行黄金储备连续第七个月增加。

　　太平洋(601099)证券最新研报指出，黄金在上世纪70年代和本世纪前十年出现了两轮牛市，涨幅分别为23倍和7倍，当前正处于黄金的第三轮牛市之中，正站在十年牛市的起点，短期逻辑有两点，一是美国经济下行压力加大，二是美联储加息周期已经达到或接近尾声，长期逻辑有三点：一是全球的长期通胀中枢正在上升；二是美国财政难以走出困境，三是美元信用受到严重损伤。

　　6、汽车整车和零部件丨江苏省政府办公厅印发关于推动外贸稳规模优结构若干措施的通知，其中提出，培育扩大汽车行业出口。发挥汽车产业链完整的优势，支持企业加强技术创新，完善国际营销服务体系，扩大汽车整车和零部件出口。支持常州、南京等地新能源汽车品牌企业加大国际市场开拓力度，尽快形成新增长点。

　　西南证券(600369)表示，今年以来中国汽车出口表现不俗，政策端扶持汽车出口的确定性较强，看好中国汽车出口中长期增长趋势。建议关注业绩增长确定性强以及在北美及周边布局从而有望享受今年美国电车高增长红利的优质汽车零部件标的。

　　7、房地产丨保利置业集团在港交所公告，截至2023年5月，置业集团累计实现合同销售金额约333亿元，同比增长212%。此外，正荣地产公告，前5月累计合约销售金额约80.07亿元。融信中国公告，前5月集团总合约销售额约79.8亿元。绿城中国公告，前5月集团累计总合同销售金额约1086亿元。

　　分析师认为，房地产行业当前正加速出清，行业“强者恒强”的现状将持续深化，优秀企业仍具立足之处，长期价值犹在。

　　8、空间计算丨消息面上，2023年6月6日，苹果全球开发者大会WWDC2023发布首款MR头显Vision Pro，售价3499美元，将于明年初在美国发售。从操作系统来看，VisionOS是为空间计算全新设计的操作系统，支持低延迟要求。苹果CEO库克表示，“如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”知名分析师郭明錤称，空间计算=3D交互设计+3D电脑图像。

　　国泰君安(601211)策略团队指出，MR的问世并非仅带来苹果产业链机会，更是TMT元宇宙行情的新催化。苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动苹果产业链订单提升，VR/AR产业生态的完善，也将拉动数字人、游戏和营销等领域内容生态爆发以及基础设施相关建设。

　　大势观察：

　　对于当前市场走势，源达认为，周三主板全天维持震荡格局，分时上大部分时间黄线领涨白线，说明市场赚钱效应有所提升。日线级别上收录十字星形态，止跌意味明显。不过很显然成交量并未显著回暖，说明资金追高意愿并不强烈。接下来注意后续交投情绪的释放情况，若不济预计还会有反复的可能。创业板指继续低迷，跳空向下，盘中再创阶段低点，不过走出连阴非梯量，不排除短期处在修复预期。不过整体看市场向上的压力犹存，短期大概率延续震荡为主。操作策略上，指数继续分化，存量资金下科技板块的赚钱效应再度彰显。因此结构性机会下建议继续围绕科技进行挖掘，只不过毕竟轮动节奏较快，大涨的后建议谨慎追高，更多还以低吸的角度进行应对。

　　广州万隆指出，整体上来看，目前需要确定的是当前机构重仓方向下跌是否是中小投资者赎回导致，这可能是杀出一个情绪底之后就有超跌反弹的机会。另一方面则需要关注外资是否会选择开始重新大级别加仓的信号确认，这是中线波段反弹的确认信号。最近，重点是关注政策面是否出现大级别因素，使得市场情绪有逆转的动能。