行业要闻及简评: 1)6月6日,根据SEMI统计数据,2023年第一季度全球半导体设备销售额达268亿美元,同比+9%,环比-3%;2)根据TrendForce统计数据,2023年第一季度全球智能手机产量达2.5亿部,同比-19.5%;3)在6月6日WWDC大会上,苹果推出其首款MR设备Vision Pro,售价为3499美元,预计将于2024年年初在美国市场率先发售;4)6月7日,根据CINNOResearch统计数据,2023年第一季度,国内AR/VR整机销量合计达22万台,尽管较22Q4环比-11%,但同比增长高达62%。
一周行情回顾:上周,半导体行业指数出现下滑,周涨幅为-2.9%,跑输沪深300指数2.25个百分点;2022年年初以来,半导体行业指数整体呈现下跌趋势。该指数所在的申万二级行业中,上周半导体行业指数表现相对较差。
投资建议:当前终端下游需求依旧低迷,半导体行业下行周期延续,但结构性机会依然存在:1)海外制裁措施持续加码,半导体设备类自主可控势在必行,推荐中微公司、北方华创等,建议关注拓荆科技,材料公司国产替代进程也在加速,推荐鼎龙股份,建议关注安集科技。2)英伟达2023年第一财季业绩超预期,对第二财季展望也远超预期,随着人工智能商业化不断落地,将持续带动算力需求增长,光模块领域将受益,推荐源杰科技,建议关注中际旭创等。
风险提示: 1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代不及预期。
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(责任编辑:王丹 )
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