10月18日,两市股指弱势震荡下探,沪指逼近年内低点,深成指、创业指再创阶段新低;北向资金继续流出,全日净卖出超10亿元。
截至收盘,沪指跌0.8%报3058.71点,深成指跌1.24%报9816.68点,创业板指跌1.2%报1938.44点,科创50指数跌1.41%;两市合计成交7666亿元,北向资金净卖出11.61亿元。
盘面上看,医药板块大幅走低,传媒、零售、燃气、电力、半导体、地产、石油等板块均走弱;汽车、券商板块逆市上扬,种业股走势活跃,创新药、英伟达概念等下挫。
财信证券指出,随着中国高频经济数据转弱,第三季度A股市场指数下行、市场转向高股息防御风格。对比海外权益市场、中国债券市场,A股市场已具备较强配置价值。当下,A股“W型底部”、“二级底部”、高频经济数据拐点叠加出现,大幅增加了第四季度A股市场出现中线级别反弹的概率:
1)“W型底部”的二次探底时,下行动能指标萎缩,预示着市场抛售压力接近尾声;2)在活跃资本市场政策、房地产刺激政策密集落地下,A股出现“二级底部”概率较大,“一级探底”的概率很低,目前指数下探已经到位;3)政策底、社融底、高频经济数据拐点均已出现,9月份PMI重回荣枯线上方,8-9月社融数据均超市场预期,8月份规上工业企业利润由降转增,验证经济回暖趋势,业绩端支撑A股市场走强。
第四季度重点把握结构性机会:(1)人工智能板块,重点关注游戏、光模块;(2)华为产业链,重点关注华为汽车、华为手机;(3)政策提振的顺周期板块,关注建材、券商;(4)业绩驱动的消费板块,例如白酒、生猪养殖板块;(5)低估值的成长板块,例如生物医药、新能源。
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