2023Q3公募基金家电股重仓总市值738亿元，地产政策催化下家电板块配置价值凸显

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【2024年家电行业投资策略】地产政策持续催化，出口链基本面改善在即。根据产业在线数据，2023年1-9月，空调累计实现内销出货量8319万台，同比增长16.4%。厨电板块8-9月线下销量同比增长25.2%/21.5%，线上销量同比增长2.2%。小家电板块，今年以来电吹风线上销量持续回暖，养生壶类表现优于厨小大盘。家电板块估值持续回调，配置性价比凸显。截至2023Q3，公募基金重仓总市值28758亿元，家电重仓总市值738亿元，家电股重仓占比2.57%。投资要点：2023年以来地产放松政策加速出台，家电配置价值凸显。三条主要投资主线：1）地产链，白电和大厨电板块需求与地产相关性更大；2）出口链，推荐海外需求回暖的石头科技，比依股份和新宝股份；3）上游核心零部件，盾安环境、三花智控和华翔股份。风险提示：汇率和原材料价格波动风险。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。