收评：创业板指放量反弹涨1.65% 新能源赛道股全线走强

12月21日消息，大盘今日探底回升，沪指早间2900点失而复得，创业板指午后一度大涨超2%，北证50指数则跌大近7%，超160只北交所个股跌逾10%。板块方面，新能源赛道股展开反弹，BC电池、光伏方向领涨，欧晶科技、北玻股份(002613)、中科云网、清源股份(603628)、科士达(002518)等多股集体封板，隆基绿能涨近5%。大消费板块集体活跃，白酒股走强，皇台酒业、威龙股份(603779)涨停；服装纺织板块盘中异动，天创时尚(603608)、安奈儿(002875)、龙头股份(600630)等涨停；跨境电商板块拉升，南极电商(002127)涨停。下跌方面，PEEK材料大幅回调，华密新材、富恒新材大跌超15%。消费电子概念股陷入调整，智新电子等多只北交所个股跌超10%。总体来看，个股涨多跌少，超3500股处于上涨状态，两市成交明显放量，今日成交额7324亿元。

盘面上，BC电池、互联网电商、饮料制造板块涨幅居前，PEEK材料、消费电子、汽车零部件板块跌幅居前。

热点板块：

1、BC电池

欧晶科技、北玻股份、博众精工，德业股份、隆基绿能等走强。

消息面上，全国硅料、硅片、电池、组件保持 70% 以上的增长，国内新增装机超过 142.56GW，同比增长创造了新的增长速度。12月19日，隆基绿能官微发布消息，隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（Heterojunction Back Contact, HBC）, 利用全激光图形化可量产制程工艺获得 27.09% 的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能(000591)电池效率的新世界(600628)纪录，这是继2022年11月隆基绿能创造 26.81% 的硅太阳能电池效率世界纪录后的又一次突破。

2、光伏

雅博股份、科士达、德业股份、同力日升、中科云网等多股活跃。

消息面上，2023年1-10月，国内新增光伏装机142.56GW，同比增长145%。在四季度传统光伏装机旺季驱动下，终端需求有望持续释放，进一步刷新全年国内新增光伏装机规模纪录。

消息面：

1、【华为智选车推出独立门店 预计2024年达到800家】华为正在为智选车建设独立的鸿蒙智行门店，预计2024年，华为新建的鸿蒙智行门店数量将达到800家左右，2025年冲击1000家。

2、【商务部：1-11月全国网上零售额14万亿元 同比增长11%】商务部电子商务司负责人介绍，1-11月，全国网上零售额14万亿元，同比增长11%，实物网零对社零增长贡献率达31.4%，占社零比重达27.5%，创历史新高。“双十一”促进消费需求进一步释放，根据商务大数据监测，11月当月，网零增速较上月加快1.7个百分点。数字、绿色、健康消费热度攀升，智能手表、环保涂料、保健按摩器销售额同比增长超50%。元旦春节临近激活在线旅游市场，出境游在线销售额同比增长超10倍。

机构观点：

最近包括高盛、野村、摩根士丹利等在内的多家主流外资机构纷纷对2024年A股市场做出展望。在经过２年多的调整后，A股有望迎来超跌机遇，这是目前一些外资机构的共同观点。例如，野村东方国际证券首席策略分析师高挺昨日表示，现在A股市场的估值低于2016年初和2018年末，在这样的极端情况下，未来估值修复值得关注。而高盛认为经济形势改善有望推动企业盈利回升，且因A股估值处于历史低位，维持对A股的“高配”立场。 就连今年来对A股持谨慎观点的摩根士丹利也认为明年A股将有所回暖，近期摩根士丹利将沪深300指数2024年年底的目标点位设置为3850点。

正圆投资：11月，工业生产增加值表现超预期修复，但表现较平的社融信贷与不及预期的消费、价格等数据引发市场对于盈利修复的担忧，市场也因此走出相对偏弱的行情。总体来看，经济金融数据所刻画出的国内经济有效需求亟待进一步修复、部分产能过剩的事实也依然存在，但总体修复延续向好，经济所展现出的韧性之强也毋庸置疑，短期结构上波浪式的修复是发展的必然过程，局部的徘徊并不改中长期总体上行的趋势。往后看，向上的星火光芒已然集束。海外方面，十年期美债收益率已跌破4%关口，流动性压力得到进一步释放，本月美联储议息会议的表述明显转鸽，明年或有望降息3次，加息周期拐点相信很快能够见到。国内方面，中央经济工作会议重磅落地后，悲观的市场预期有望得到合理纠偏。一方面，会议指出“一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求”，地产化债重要性进一步抬升，对于稳定市场预期也能起到有效作用。另一方面，在地产化债稳住基本盘的基础之上，科技创新、扩大内需等九项重点工作的发力有望实现更进一步的高质量发展，本次会议中政策协同发力的超预期表述，也有望让政策落地的表现更加顺畅，市场的趋势性回暖有望在政策落地后徐徐展开，整体上行可期。