【机械行业月报】显示,11月智能手机出货量持续增长,3C设备、通用自动化需求有望出现拐点,而船舶制造、上游资源相关机械板块基本面向好。然而,11月挖掘机销量继续下滑趋势,光伏装机、风电装...
【机械行业月报】显示,11月智能手机出货量持续增长,3C设备、通用自动化需求有望出现拐点,而船舶制造、上游资源相关机械板块基本面向好。然而,11月挖掘机销量继续下滑趋势,光伏装机、风电装机大幅增长,新能源汽车销量及动力电池装机保持稳健增长。机械板块近期走势分化,以机器人、机床为代表的专精特新自主可控板块行情持续走好,3C设备、通用自动化板块也出现明显的基本面触底反弹,船舶制造为代表的周期复苏板块同样走势强劲。投资建议:以景气度为标尺,新兴成长与周期复苏共舞。建议重点关注包括工业机器人、机床工具、半导体设备、高端仪器仪表传感器等领域核心设备、核心零部件龙头企业,近期人形机器人相关技术推动较快,人形机器人是AI落地的重要支点之一,相关产业链有望迎来较大投资机遇。同时,建议关注船舶制造等其他周期复苏品种。风险提示:宏观经济发展不及预期;下游行业需求、出口需求不及预期;原材料价格上涨持续;新能源产业政策、行业形势发生变化;国产替代、技术迭代进度不及预期。
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