收评：创业板指跌1.87% 煤炭、核电板块逆势大涨

1月2日消息，A股2024年首个交易日，三大股指震荡调整，创业板指领跌，黄白二线严重分化。板块方面，核电板块爆发，常辅股份、杭州高新(300478)、南方路机、海陆重工(002255)（维权）等十余股涨停。核污染防治概念股异动拉升，捷强装备、中晟高科、航天晨光(600501)涨停。煤炭板块持续走高，安源煤业(600397)、云煤能源(600792)涨停。航运概念股再度活跃，宁波远洋、兴通股份涨停。混合现实概念股异动，亚世光电(002952)9连板，力鼎光电4连板；下跌方面，半导体芯片股陷入调整，佰维存储20cm跌停。总体来看，个股涨多跌少，超2800股处于上涨状态，今日成交额7878亿元。

截止收盘，沪指报2962.28点，跌0.43%，成交额为3460亿元；深成指报9401.35点，跌1.29%，成交额为4418亿元；创指报1855.92点，跌1.87%，成交额为1793亿元。

盘面上，煤炭、航运概念、核电板块涨幅居前，存储芯片、BC电池、半导体板块跌幅居前。

热点板块：

1、核电

南方路机、尚纬股份(603333)、合锻智能(603011)、利柏特、宝色股份(300402)等走强。

消息面上，12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会议表示，今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。此外，12月29日，经国常会审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。

2、煤炭

云煤能源、平煤股份(601666)、山西焦煤、晋控煤业等多股活跃。

消息面上，在市场波动的情况下，煤炭企业在高现金流背景下不断提高分红比例，因此受到了资金的青睐。目前中证煤炭指数近12个月股息率仍然高达8.03%，相较其他红利类指数，其股息率有明显优势。

行业基本面看，在多轮冷空气影响下，近期下游电厂日耗持续高位运行，截至12月26日，我国沿海八省日耗七日动态平均为230.3万吨，比去年同期水平增加30万吨。供给端，产地安全生产形势依旧严峻复杂，多省继续整治煤矿安全事故，整体供需格局依然偏紧。

近期山西、河南等炼焦煤主产区大矿一季度长协价格均有所上涨，主焦煤均上涨200元/吨，配焦煤涨幅100-200元/吨不等。

消息面：

1、【泰国总理：中泰两国3月起永久互免对方公民签证】今天，泰国总理赛塔·他威信表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。 (央视)

2、【光刻机巨头ASML：此次出口许可（金麒麟(603586)分析师）证撤销对中国个别客户产生影响】 近日，荷兰政府部分撤销了此前颁发的ASML相关DUV浸润式光刻机的出口许可证事宜引起外界关注。1月2日上午，记者从ASML获得的官方声明显示，荷兰政府部分撤销的是此前颁发的NXT:2050i和NXT:2100i光刻机在2023年发货的出口许可证。ASML表示，这将对公司在中国的个别客户产生影响。同时，该公司预计此次出口许可证撤销及最新的美国出口管制限制不会对2023年的财务情况产生重大影响。

3、【国家邮政局：1-11月邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件 同比增长15.8%】国家邮政局公布2023年1-11月邮政行业运行情况。1-11月，邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件，同比增长15.8%。其中,快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1188.2亿件，同比增长18.6%。1-11月，同城快递业务量累计完成122.4亿件，同比增长4.8%；异地快递业务量累计完成1038.3亿件，同比增长19.7%；国际/港澳台快递业务量累计完成27.5亿件，同比增长54.1%。

机构观点：

中信证券指出，预计1月经济政策将继续集中加码，各类资金行为的跨年效应将更加明显，投资者信心开始转向积极，市场将在1月迎来重要拐点。配置上，预计产品出海、科技自主、新消费、红利低波将成为主要方向，1月建议优先布局以科创板为代表的超跌成长。建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块，其中科技板块包括AI产业（国产算力，AI芯片设计、应用等），智能驾驶（华为链、国产整车等），终端消费转暖（消费电子、安卓链复苏、数据要素、运营商），机器人(300024)和卫星互联网等；医药板块重点关注创新药出海品种（药品、器械等）。此外，新能源板块可以积极关注，港股中的消费、互联网等白马品种也可以提前布局、逐步参与。

中信建投研报指出，2024年A股有望呈现小牛市，主要源自两大因素改善，一是全球宏观流动性明显改善，二是国内稳增长力度或将超预期。这将推动2024年A股盈利正增长，估值修复。其中，估值修复可能更为关键。主题投资方面，泛AI主题投资后续仍有望继续演绎，进入去伪存真阶段；同时，数字经济新时代推动生产要素扩容。新型工业化加速落地，人形机器人等自动化高新设备为先导。建议重点关注AI、出海、进口替代、汽车智能化、机器人等领域。