野村下调比亚迪目标价至276港元 维持“买入”评级 预计40%上涨潜力

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【因内地汽车市场竞争加剧，野村将比亚迪股份目标价下调至276港元，同时维持“买入”评级】 近日，野村证券发布研究报告，根据分部估值法（SOTP），将比亚迪(002594)股份（01211.HK）的目标股价从原先的382港元调降至276港元，降幅达28%。尽管目标价被下调，野村仍对比亚迪维持“买入”评级，并预计其具有40%的上涨潜力。 野村证券分析指出，中国内地汽车市场正处于向电动化过渡的关键时期，电动车渗透率的增长速度预计将放缓。展望2024年，市场竞争预计将变得更加激烈。基于此，野村证券对比亚迪2024至2025财年的出货量预测分别下调了3%和5%，毛利率预测也分别下调了0.6和0.9个百分点。与此同时，2023至2025财年的收入预测也被下调了4-9%。 这一调整反映了野村证券对比亚迪未来业绩的审慎态度，同时也显示出对公司长期增长潜力的信心。投资者在考虑比亚迪股票时，应关注其市场竞争力、新产品推出以及电动化趋势的发展。