小鹏因阿里减持大跌 总感觉压力山大了

市场今天总体震荡，指数小跌，个股层面超过4100家下跌，亏钱效应开始明显加剧了。流动性层面，全市场成交额1.1万亿，相比昨天放量了300亿。虽然有震荡，但流动性保持比较好的状态就没啥问题，下周结构性的机会还能继续保持活跃。今天市场下跌的力量有一部分是外资带来的，北上流出了30亿，并且汇率震荡了4个月以后突然贬值到了7.26。港股对汇率的反应比较直接了，同时A股权重也同步波动，后续是否会造成持续的压力还得观察。板块层面，市场今天继续在AI方向演绎，硬件层面市场继续交易最确定的数据传输，无论是光模块还是数据铜缆都比较硬。在财报之前市场可以持续炒作题材的，但到了财报期就得注意了。应用方面，KIMI确实点燃了市场对国内大模型的关注度，今天已经开始扩散到其他大模型的相关机会上了。国内大模型虽然在逻辑能力上不如ChatGPT，但当下用起来确实已经能够提升工作效率了，虽然还是题材炒作，但方向是挺对的。市场涨了那么多出现震荡也是正常的，流动性保持市场就不会有太大的问题。后续一段时间大概率都是结构性行情的机会，只要成交额中枢还没有下台阶就可以保持积极的态度。结构上当前依然是配置红利+科技交易的杠铃策略，赚钱效应完全消散之前不用过多变动。月之暗面：所有合规开发者和企业均可接入Kimi。国产大模型最近用了几个，感觉能力确实是可以了，从应用层面看很快会融入到工作和生活中。受益最快的可能是接上AI的计算机公司，这块可以把计算机ETF（159998）关注起来了。特斯拉据悉削减在中国市场的汽车产量。特斯拉现在在国内的竞争非常激烈，今年国产都是在卷价格，特斯拉反而要在4月份涨价，这肯定会影响到销量的，所以做出调整也正常，但总感觉压力山大了。中国神华：2023年净利润596.94亿元，拟派发2023年度末期股息449.03亿元。去年的业绩是有点差，但是高分公司就是能保证股息率，分红率达到75%了，希望其他央国企也对齐这个标准呀。