2024Q2汽车投资策略:优选商用车+华为/小米链

2024-04-01 13:30:09 和讯  东吴证券黄细里
  2024Q2展望:【业绩/股价历史高点在2020年及以前】的“冷门标的“有望继续走强!Q2相比Q1对业绩兑现/景气度数据更看重,商用车板块性机会仍需重视,乘用车/零部件存在结构性机会。
  标的优选组合【宇通客车+潍柴动力+赛力斯+长安汽车】。
  坚定看好商用车周期向上!本轮商用车板块性周期向上持续性或好于市场预期。不同于历史周期,这轮商用车是【外内需共振】+【国企资产重估】。2023年是龙头开始兑现业绩,2024年龙二龙三等紧跟兑现业绩。客车板块:宇通客车+金龙汽车。重卡板块:潍柴动力/中国重汽+一汽解放/福田汽车。
  继续看好华为/小米汽车产业链!新车周期视角下华为/小米正处于产品势能快速上升阶段且具备产业链带动效应。华为汽车产业链:1)整车类合作伙伴:赛力斯+长安汽车+北汽蓝谷+江淮汽车+东风等。2)产业链核心受益标的:沪光股份+星宇股份+华阳集团+拓普集团等。小米汽车产业链核心受益:德赛西威+经纬恒润等!
  其他优质个股层面机会:1)核心整车类:比亚迪(新能源自主龙头)+理想汽车(新能源豪华市场核心受益者)+小鹏汽车(智能化整车首选);2)核心零部件:新泉股份(好客户+好格局)+均胜电子(零部件全球化低估值标的)
  风险提示:全球经济复苏力度低于预期;L3-L4智能化技术创新低于预期;全球新能源渗透率低于预期;地缘政治不确定性风险增大
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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