【奥飞数据(300738)计划发行不超过9.05亿元可转换公司债券以支持业务发展和数据中心建设】
随着AI大模型推动算力需求增长,相关基础设施和硬件领域迎来创新与投资机遇。奥飞数据认为,AI大模型已成为全球计算力需求增长的主要驱动力,公司正面临着算力中心建设的新机遇。为此,公司于4月8日晚间发布了2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告,计划募集资金总额不超过9.05亿元,用于投资盘古云泰数据中心(天津武清一期)项目、补充流动资金和偿还银行贷款。
盘古云泰数据中心项目计划使用募集资金6.35亿元,建设周期为18个月,预计建成后将部署约5000个机柜。项目由子公司天津盘古云泰科技发展有限公司实施,计划在天津宸瑞中电科技有限公司自有土地投资建设,不涉及新增用地。然而,项目计划总投资达11.89亿元,本次募集资金仅占总投资额的一半左右。投资内容包括机房设计、装修工程费、硬件设备购置、预备费、铺底流动资金等,其中硬件设备购置费超过10亿元,占总投资的87.82%。公司尚未披露对该项目的经济效益估算情况。
奥飞数据计划使用募集资金中的2.70亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款,占计划募集资金总额的29.83%。公司认为,这是综合考虑多种因素确定的规模,整体规模适当。从奥飞数据披露的财务数据来看,近来资金链或有趋紧迹象。报告期内,总资产从29.40亿元增长至84.57亿元,但流动资产未能同步增长。流动资产占资产总额的比例呈现下降趋势,同时流动负债金额有所增长。
报告期内,奥飞数据的流动资产持续少于流动负债,差距达10.87亿元和8.30亿元,流动资产无法满足流动负债的偿还需求。尤其在2023年9月末,短期借款和一年内到期的非流动负债合计15.75亿元,明显高于同期流动资产11.75亿元。报告期内,固定资产、在建工程、无形资产呈增长趋势,与购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相对应,公司投资活动产生的现金流量大规模流出,净额合计净流出62.12亿元。
为支持大规模投资活动,奥飞数据自2018年初上市以来,通过多次向资本市场融资和再融资,实际募集资金净额累计达26.63亿元。
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