抢占2030年3亿吨煤炭储备！智能化革新助力行业发展，原材料风险需警惕

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煤炭行业迎产能储备制度落地
2024年4月12日，国家发展改革委、国家能源局发布了《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》，该政策文件意味着中国煤炭产能储备制度正式实施。该意见提出，到2027年，建立煤炭产能储备制度，核准建设一定规模的储备煤矿项目。预计到2030年，形成3亿吨/年左右的可调度产能储备，增强煤炭供应保障能力。

煤炭行业集中度或提升
产能储备制度有助于提高煤炭应急保障能力，在国际能源市场波动时可快速释放储备产能，缓解供需矛盾，稳定煤炭价格。预计3亿吨/年的煤炭储备产能相当于2022年中国煤炭产量的6.58%，消费量的7.2%。煤炭生产未来将进一步向“三西”地区集中，或将提高行业集中度。

煤矿智能化推动煤机设备更新
根据国家能源局的指导意见，到2025年大型煤炭基本实现智能化。智慧矿山总体投入约1万亿元，目前4500座煤矿中部分已实现智能化采煤。煤机设备行业持续景气，近年来相关企业业绩创历史新高。煤矿智能化渗透率提升加速了煤机设备更新，扩大了市场规模。

原材料涨价等风险需关注
需注意的是，煤企智能化资本开支力度和原材料价格波动等风险因素。这些因素可能会对行业造成一定影响，需密切关注。