投资要点:
4 月中信机械板块上涨0.67%,跑输沪深300 指数(2.44%)1.77个百分点,在30 个中信一级行业中排名第17 名:截止到2024年4 月29 日收盘,4 月中信机械板块上涨0.67%,跑输沪深300指数(2.44%)1.77 个百分点,在30 个中信一级行业中排名第17名。4 月中信机械三级子行业服务机器人、高空作业车、叉车表现居前,分别上涨19.38%、16.95%、12.27%。
行业观点与投资建议
建议持续关注大规模设备更新、人形机器人、出口产业链三个方向。
1) 大规模设备更新受益方向
机床、工业机器人:加快老旧设备更新换代,升级改造。重点推荐机床龙头海天精工、纽威数控、注塑机及压铸机龙头伊之密。
农业机械:重点推荐:一拖股份。
铁路设备:加大老旧内燃机车的更新换代,降低全社会物流成本,未来铁路运输比重有望加大,铁路设备有新增量及设备更新驱动。
煤机、矿山冶金机械:煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点,加速行业更新换代。重点推荐:郑煤机。
船舶:老旧船舶基于排放标准升级、设备更新的角度加速进入淘汰,推动行业设备更新周期到来。重点推荐中国船舶、中船防务。
2)人形机器人渐入佳境
人形机器人核心零部件重点推荐绿的谐波、奥普光电等。
3)出口产业链方向:
出口竞争力比较强的工程机械、线性驱动、手工具、机床等子行业,未来充分受益设备出海的产业趋势,重点推荐机床龙头海天精工、纽威数控、注塑机及压铸机龙头伊之密;建议关注近年出海持续发力的工程机械主机厂龙头。
风险提示:1)宏观经济发展不及预期;2)下游行业需求、出口需求不及预期;3)原材料价格上涨持续; 4)新能源产业政策、行业形势发生变化;5)国产替代、技术迭代进度不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
最新评论