A股市场在5月开门红后继续上涨,虽然相比港股还有差距,但总体表现不错。市场成交量连续4个交易日超过万亿,北向资金也有93亿多流入。港股走强主要是因为价格较低,吸引了外资的关注,因此有较大的弹性。巧姐在4月24日的文章中提到,关注恒生科技ETF和中概互联网ETF,这两个交易日的涨幅接近13%,已经超过了绝大部分股票。
接下来的行情走势偏向积极乐观,原因是一部分配置型的外资买回了A股,同时国内资金也开始流回来。这一点在国外的一些媒体中已经有报道。因此,我们可以积极看多和做多,遇到回踩的机会就上车。在行业方面,昨天合成生物、医药、化工化学、石墨电极、美容护理、白酒和白色家电等领涨,只有教育、旅游酒店和银行下跌,人工智能和证券业表现一般。
其中,合成生物、医药、化工化学三个板块有很多重合之处,很多化工产品是医药的上游,因此这三者互有关联。在合成生物方面,可以关注原料药的逻辑,预计2023年底开始全球原料药去库存,2024年第二季度结束去库存,行业盈利能力将逐渐恢复。此外,供给端有优质公司新产能逐步落地,筹码结构良好,估值低。巧姐选择了4家备选的短线公司,有需要的可以联系她获取。
另外,化工板块也有一些产品涨价,比如化工化肥,关注化工原材料,一些涨价的化工企业有望迎来资金的挖掘补涨。至于医药,可以关注创新药和医美板块,这两个板块也是外资喜欢的。除此之外,白酒、啤酒和家电也是外资最喜欢的方向,今年白酒龙头一季报业绩保持增长,七家头部酒企与其他酒企的差距不断扩大。啤酒行业也有较好的增长表现,夏季将是喝啤酒的好时机。
另外,国外科技股涨势强劲,而国内科技股受到血脉的压制,但巧姐个人认为5月的科技股行情不会太差。AI领域有两个不错的消息,一个是OpenAI计划推出基于ChatGPT聊天机器人(300024)的大型产品,提供新的搜索引擎;另一个是关于AI助理,谷歌、微软、Meta和OpenAI都有意推出智能助理进行商业化。这些消息有望推动科技股上涨。总体来说,指数上继续看多做多,板块上可以关注核心资产、涨价类的和科技股。整个5月行情不差,各个板块都有机会。但投资者要保持耐心,机会会慢慢出现。
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