热点速递：OpenAI变“CloseAI”，事件催化+超跌后反转，国产大模型爆发

6月25日，多个用户收到OpenAI的推送邮件，自今年7月9日起，将开始阻止来自非支持国家和地区的API（应用程序接口）服务，目前OpenAI支持的国家和地区不包括中国内地和中国香港。

有机构认为，此事件对国内AI行业发展并无太大负面影响，反而为国产大模型的发展提供更多生存土壤，首先国内头部大模型相关公司的技术势力基本紧密跟随全球顶尖水平，星火、文心一言等，使用体验差别并不明显。3月份初，创型公司月之暗面kimi的发布，其研报生成、提示词及文案生成、200万字无损上下文阅读理解及分析等综合实力让人耳目一新，也侧面证明了国内大模型的技术水平。因此，OpenAI的退出并不会在产品端造成太大影响。相反，国内自主研发的开发者和企业会更积极地探索国产大模型，将推动国内AI行业加速创新，构建更加完善的国产AI生态系统，国内AI产业链有望迎来新一轮投资机遇，可关注覆盖国内人工智能上下游产业链龙头企业的人工智能AIETF（515070）。

对于二级市场，今天大模型等主题指数大幅收涨，人工智能AIETF（515070）收涨4.01%，带领游戏传媒、云计算及数据等板块反弹，甚至促使整个市场人气修复。一方面是上述消息面的催化，OpenAI的退出对国内相关公司尤其第一梯队大模型带来实质性的利好。另一方面，当下AI板块具有较好的反弹条件，整体看，AI板块的估值性价比来到了近10年较高水平，处于近十年低位；而短期看，板块也经历了充分的调整。此外，当下市场经历快速下跌之后，调整风险已经充分释放，短期下行空间非常有限，一定程度上可以增配高弹性品种，后续反弹阶段人工智能AIETF（515070）的高弹性也值得关注。