2024年机械行业中期投资策略:聚焦周期 精选成长

2024-06-27 15:35:12 和讯  浙商证券邱世梁/王华君/张杨/何家恺/王洁若/李思扬/胡飘/王家艺/王一帆/张菁/陈姝姝/姬新悦
  主线一:聚焦周期:工程机械、船舶、轨交装备、油服装备
  工程机械:海外市占率提升,国内需求筑底
  船舶行业:景气上行,盈利持续改善
  轨交装备:铁路固定资产投资稳步推进,复苏趋势明确
  油服装备:油价宽幅震荡,需求景气持续
  主线二:精选成长:半导体设备、人形机器人
  半导体设备:看好先进制程加速、国产替代加速
  人形机器人:国内外龙头引领,内外部双轮驱动
  主线三:出海及内需:锚定出口链、期待内需逐步改善
  出口链:库存扰动解除,降息接力复苏
  工业气体:气价周期底部震荡,电子特气景气度逐步提升
  检测检验:需求逐步改善,重视行业底部拐点机会
  机床刀具:看好制造业复苏、国产替代、新技术应用
  投资建议:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、杭叉集团、中国船舶、中船防务、中国中车、杰瑞股份、北方华创、杭氧股份、华测检测
  风险提示:基建及地产投资低于预期风险、原材料价格大幅波动风险、中美贸易摩擦加剧风险、技术更新放缓竞争格局恶化风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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