计算机行业跟踪报告：计算机行业2024H1基金持仓分析：基金持仓处于低位 环比变动幅度较大

　　2024 年Q2 基金计算机配置占比约2.58%，处于历史低位。2024 年中报，以SW 计算机行业分类，基金计算机持股占比为2.58%，而计算机流通市值占比为3.81%，行业配置相较2024 年一季度下降1.40pct，处于2017 年以来历史新低。
　　2024 年中报计算机基金持仓处于行业配置中间水平，环比变动幅度较高。2024年中报基金计算机配置占比排名第14，较2024 年Q1 排名下降7 名，与其他行业相比，基金持仓处于中间水平。从变动幅度来看，计算机2024 年中报向下变动幅度最大。
　　持股市值方面，深信服、宝信软件、华大九天进入基金前十大重仓。2024 年中报，按照基金重仓持股市值来看，前十名公司分别是金山办公、海康威视、科大讯飞、纳思达、中科曙光、德赛西威、深信服、金蝶国际、宝信软件、华大九天，金山办公稳居第一，深信服、宝信软件、华大九天新进基金前十大重仓，名列第7、第9、第10；浪潮信息、大华股份、网宿科技则移出前十名列。
　　德赛西威、金山办公、海康威视、金蝶国际在持股市值方面下降幅度大，深信服、纳思达增长幅度大。基金持股市值与2024 年Q1 相比，金山办公、海康威视、科大讯飞、中科曙光、德赛西威、金蝶国际分别下降35.51%、22.98%、19.99%、16.06%、51.04%、21.28%，其中德赛西威、金山办公、海康威视、金蝶国际下降幅度较大。纳思达、深信服、宝信软件、华大九天分别增长15.36%、22.78%、11.16%、4.68%，其中深信服、纳思达涨幅较高。
　　持股基金数量方面，紫光股份、柏楚电子、纳思达新进入前十名。从持股基金数量来看，2024 年中报前十名公司分别是海康威视、金山办公、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、浪潮信息、德赛西威、紫光股份、柏楚电子、纳思达，其中海康威视和金山办公持股基金数较为领先，分别为305 家和213 家。诺瓦星云、大华股份、恒生电子移出前十名，紫光股份、柏楚电子、纳思达新进入前十名。整体来看，基金持仓领域更为分散，目前更多的基金重仓人工智能、云计算和信创等细分领域的公司。
　　德赛西威、金山办公在持股基金数量方面下降幅度大，宝信软件、纳思达在持股基金数量方面增长幅度较大。基金持股数量与2024 年Q1 相比，海康威视下降18.45%至305 家，仍排名第一，金山办公、科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、德赛西威分别下降41.64%、21.32%、13.73%、20.91%、60.37%，其中金山办公、德赛西威下降幅度较大。宝信软件、柏楚电子、纳思达分别增长19.15%、3.45%、13.73%，宝信软件、纳思达增长幅度较大。
　　风险提示：政策推进不及预期；宏观经济因素不确定性；行业竞争加剧风险；基金配置风格不确定性；技术迭代不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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