计算机周报24年第30期:关注政策催化IT投资景气度向上方向

2024-07-29 13:15:07 和讯  中信建投证券应瑛/王嘉昊
  核心观点:
  国家电网2024 年全年投资将首次超过6000 亿元,下半年投资总额或将环比翻倍。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,绿色节能数据中心建设或将进一步加速落地,利好国产算力。交通运输部支持交通基础设施数字化转型升级,叠加设备更新政策,交通信息化厂商直接受益。二十届三中全会强调“安全”,对应科技自主可控需求。建议关注:1)中报预期较好的标的,纳思达、道通科技;2)政策催化方向,关注信创、税改预期、电改深化和交通政策,推荐中国软件、国能日新、朗新集团、千方科技(与人工智能组共同覆盖)等;3)AI 中的算力和流量入口标的:金山办公、虹软科技、中科曙光、科大讯飞、海光信息(电子组覆盖)、神州数码、软通动力等;4)科技安全自主可控产业链:硬件方面的中科曙光、海光信息、纳思达等,基础软件方面的麒麟信安等,应用软件及行业解决方案方面的金山办公、软通动力等。
  行情回顾:
  本周,计算机(申万)指数下跌1.68%,跑赢沪深300 指数1.99pp 。
  投资组合:
  本期建议:浪潮信息、金山办公、纳思达、道通科技、广电运通、宝信软件、理工能科、国能日新。
  上期回顾:上期建议组合为——浪潮信息、金山办公、纳思达、道通科技、广电运通、宝信软件、理工能科、顶点软件、国能日新,同权重下上期组合涨幅为-4.20%,同期计算机(申万)指数涨幅为-1.68%,组合超额收益-2.52%。
  持续关注标的见报告正文部分
  风险提示
  宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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