通信:通信板块最新组合

2024-08-12 08:25:04 和讯  浙商证券张建民/王逢节
  VGPP组合走势复盘:上周(2024/8/5-2024/8/11)浙商通信VGPP组合平均跌幅5.49%,跑输申万通信指数1.76pct,组合成立以来(2024年6月30日正式外发报告)平均跌幅7.5%,跑赢申万通信指数1.1pct。具体标的来看,上涨标的为新易盛(+1.59%);跌幅较大的前三名分别为中国电信港股(-8.44%)、亨通光电(-8.25%)、英维克(-8.22%);? 通信行业指数涨跌幅及估值水平:上周( 2024/8/5-2024/8/11 )上证指数下跌1.48%,沪深300指数下跌1.56%,通信(申万)行业指数下跌3.73%。
  从估值水平来看,目前通信(申万) PE(TTM) 为27.26倍,低于近5年PE中位数的33.93倍。
  VGPP模型最新组合:电信运营商(中国移动、中国电信、中国联通)、光模块(中际旭创、新易盛、天孚通信)、液冷(英维克)、海缆(亨通光电、中天科技)、铁路信息化(思维列控)、AI应用(亿联网络)。
  通信行业新框架+新模型
  SCAD新框架:结合新质生产力发展基调,我们凸出“保障配套(Supporting)”环节的重要性,构建“算力网络(Computing & Net)+应用(Application)+数据(Data)”新的通信行业研究框架。
  VGPP新模型:为了更加全面、客观、量化、及时发现板块投资机会,我们综合考虑估值水平(Valuation)、成长能力或股息率(Growth orDividend Yield) 、业绩表现(Performance)、景气度及催化(Prosperity & Catalyst)维度对个股进行评价。
  风险提示
  市场竞争加剧;AI发展不及预期;海上风电发展不及预期;实际过程中存在因假设条件不达预期,导致结论存在一定偏差。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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