传媒行业2024Q2基金持仓分析:持仓集中度提升 行业配置比例下降

2024-08-15 11:20:04 和讯  华龙证券孙伯文
  事件:
  截至目前,公募基金2024Q2 持仓报告已基本披露,我们根据申万传媒股票池(含131 个传媒标的),对传媒板块的公募基金重仓持股情况进行统计分析。
  观点:
  较2023Q2 与2024Q1,2024Q2 A 股传媒持仓偏好有所回升。剔除行业被动基金后,重仓持股中传媒持股市值为133.56 亿元,持股比例为0.73%,环比增加0.04pct,较24Q1 有所回升。
  持仓集中度有所上升,游戏为重点配置板块。传媒行业2024Q2重仓持仓前十占比81.24%,前二十占比92.89%,持股集中度较2024Q1 与2023Q2 均有所回升。
  子板块配置较为分化。传媒行业子板块配置分化较明显。从2024Q2 各板块基金重仓持股比例来看,游戏、广告营销、影视院线位列前三,占传媒总体重仓配比的71.34%。其中加仓标的集中在游戏、出版板块。
  部分公司游戏表现不达预期,致游戏板块持仓分化明显。游戏板块的个股:吉比特、世纪华通、掌趣科技、完美世界、姚记科技获增持,位列2024Q2 公募基金加仓前十,恺英网络、巨人网络、浙数文化、神州泰岳、三七互娱、昆仑万维遭减持,游戏板块表现分化明显。
  投资建议:随着国内公司密集布局AI 大模型,有望多维度赋能应用商业化落地,推动传媒板块增长。建议关注三大AI 方向:
  ①多模态AI 应用,游戏行业,推荐三七互娱、世纪华通等;影视行业推荐万达电影等。②AI 教育,应用场景包括文献整理、校对润色、作业批改、考题生成、引导思考、答疑解惑、因材施教、多轮互动等,推荐中文传媒、凤凰传媒、山东出版、新华文轩、中南传媒等。③布局AI 大模型或产品的公司。维持传媒行业“推荐”评级。
  风险提示:新技术发展不及预期;板块竞争加剧;新产品研发上线及表现不及预期;政策及监管环境趋严;国有文化传媒企业优惠政策变动的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

   【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

有问必答- 持牌正规投资顾问为您答疑解惑

    热门阅读

      和讯特稿

        推荐阅读