计算机行业周报24年第40期:全面看多计算机板块

2024-10-07 18:10:04 和讯  中信建投证券应瑛
核心观点:
估值修复先行,新股、互金与券商IT 充当排头兵,分化后建议优先关注预期反转较大的政府类、消费类IT 和政策催化基本面持续改善的国产化赛道。计算机指数估值仍处近十年低位,有较大修复空间。市场成交额与金融IT/互金标的营收相关,市场放量下相关企业向好。鸿蒙原生系统10 月8 日公测,叠加近期信创大单推进,各环节厂商有望受益。Robotaxi 将于10 月10日揭幕,智驾产业链有望迎来新增长点。投资建议:1)估值修复+顺周期白马标的;2)互金和券商IT;3)预期反转类IT 公司(政府类IT、消费类IT、财税IT 与政府采购IT、网络安全等方向);4)国产化方向,党政与行业信创加速,以及财税IT 与政府采购IT 方向;5)华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业。
行情回顾:
本周,计算机(申万)指数上涨13.24%,跑赢沪深300 指数4.75pp。
投资组合:
本期建议:金山办公、恒生电子、中控技术、博思软件、神州数码、同花顺、新点软件、经纬恒润。
上期回顾:上期建议组合为——金山办公、恒生电子、中控技术、博思软件、神州数码、同花顺、新点软件、经纬恒润,同权重下上期组合涨幅为+15.71%,同期计算机( 申万) 指数涨幅为+13.24%,组合超额收益+2.47%。
风险提示
宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

   【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

【广告】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

有问必答- 持牌正规投资顾问为您答疑解惑

    热门阅读

      和讯特稿

        推荐阅读