电子行业：台积电限制7纳米AI芯片供应 关注半导体国产自主可控机会

事件：
美国要求台积电停止供应大陆地区7 纳米AI 芯片。近日，根据路透社报道，美国要求台积电停止供应大陆地区客户7 纳米AI 芯片。
投资要点：
美国要求台积电停止供应大陆地区7 纳米AI 芯片。近日，根据路透社报道，美国商务部已向台积电发送函件，要求台积电自11 日起终止对大陆地区客户供应7 纳米及以下先进制程的人工智能芯片。该限制举措将聚焦于服务于人工智能加速器及图形处理器（GPU）的芯片产品。
台积电10 月营收同比增加29.2%。2024 年11 月8 日，台积电发布2024 年10月营收报告，当月合并营业收入达到约3142.40 亿新台币，环比增长24.8%，同比增长29.2%。此外，2024 年1 至10 月营收约为新台币2.34 万亿元，同比增长31.5%。
中芯国际三季度业绩保持增长。2024 年11 月8 日，中芯国际发布2024 年三季度业绩，收入156.09 亿元，同比增长32.5%，归母净利润10.6 亿元，同比增长56.4%。按照国际财务报告准则，公司在第三季度实现了14%的收入环比增长，达到21.7 亿美元，为公司历史上首次单季收入突破20 亿美元大关，创下新高。期间公司还新增了2.1 万片12 英寸月生产能力，推动了产品结构的进一步优化，平均销售单价有所上涨。同时，整体产能利用率提高到了90.4%，毛利率也达到了20.5%。中芯国际对四季度的指引为收入环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。
2024 年三季度全球半导体销售额同比增长23.2%：2024 年11 月6 日，根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2024 年三季度全球半导体销售额达1660 亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。根据SIA，全球半导体市场第三季度持续增长，环比增长速度创下2016 年以来最高水平，并且9 月份销售额创下市场历史最高月度总额。
投资建议：美国要求台积电停止对大陆地区客户供应7 纳米及以下制程的AI 芯片，国产半导体自主可控的重要性凸显。同时中芯国际三季度业绩保持增长，半导体行业景气度维持高企，建议关注半导体行业代工厂中芯国际、华虹公司、晶合集成，设备厂商华海清科、华峰测控，材料公司安集科技。
风险提示：半导体销量不及预期的风险；行业竞争加剧风险；宏观经济风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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