人形机器人成蛇年现象级板块 浦银安盛高端装备等基金涨幅居前

在蛇年春晚上载歌载舞的人形机器人成为春节后A股市场的现象级热门板块。节后两个交易日，机器人板块迎来连续上涨行情。Wind数据显示，截至2月6日，自去年924行情以来，人形机器人指数涨幅超90%，相关产品涨幅居前。如浦银安盛高端装备A自去年3月28日成立以来，涨幅超62%，年初至今涨幅超21%。

浦银安盛高端装备基金经理李浩玄表示，人形机器人板块表现较好。这个“好”是产业和股价双重层面的。在产业上，我们看到人形机器人的产品性能在短短几个月内又有快速提升，尤其在灵巧手和动作泛化程度上进步显著；我们也看到国内外几乎所有的科技和制造巨头都在进入这个产业，彻底定调明确了行业趋势，也粉碎了此前的诸多质疑；在供应链上，除了原有的核心玩家，新进入者众多。尤其是本身具有技术积淀的自动化和汽零公司基本都在积极投身其中。中国制造快速反应迭代的优势显现；同时，政府的支持力度也在提升，中央和地方以各种形式在支持产业的发展并促进整合。

李浩玄在四季报中表示，在股价层面上，由于一致预期的建立，人形机器人板块涨幅可观，且标的快速“扩圈”。相比22/23年的行情，正在逐步从主题概念过渡到产业投资。因此我们在四季度将仓位更多地集中到具备高确定性的标的上，以产业的思路重仓具有真正核心技术、卡位优势和供应链能力的公司。除了上游的核心零部件，我们还配置了稀缺的具有本体制造和强大品牌力的人形机器人主机厂商。总的来说，我们将坚持把握行业大趋势，过滤短期情绪波动，战略性重仓扎根核心品种。

风险提示：投资涉及风险，不同资产类别有不同的风险特征，过去业绩并不代表未来表现。

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