港股异动 | 水泥股多数上涨 行业反内卷仍在发力 机构料8月中下旬需求有望逐步回升

智通财经APP获悉，水泥股多数上涨，截至发稿，东吴水泥(00695)涨22.93%，报5.63港元；中国建材(03323)涨11.4%，报5.57港元；华润建材科技(01313)涨2.08%，报1.96港元；海螺水泥(00914)涨0.49%，报24.82港元。

消息面上，东吴水泥上周五盘后发布公告，集团预期于2025年上半年将大幅减亏。公告称，亏损减少主要是由于国内水泥行业“反内卷”政策带动业绩缓和回升，以及中国整体市场需求下降放缓；及出售水泥熟料产能指标取得收益(该等产能指标将持续以外购熟料供应替代)所致。中国银河证券认为，7月处于季节性淡季，高温雨水影响下游施工，全国水泥需求减少，全国熟料线停窑率有所提升，但熟料库存继续增长，行业供需矛盾较大，水泥价格均呈下降态势。后续来看，预计8月中下旬需求有望逐步回升，水泥价格有望止跌回涨。

天风证券指出，7月份水泥价格延续下行趋势，截至上周全国均价344元/吨，同比低44元/吨，较7月初下降8元/吨，当前多数区域水泥价格已触及或跌破成本线，叠加煤炭价格持续走高，企业盈利压力进一步加大，本周长三角、湖北等地开始积极错峰并推涨价格，涨幅约30元/吨，该行认为在当前条件下企业错峰执行效果或较上半年更显著，叠加后续需求进入旺季，效益有望逐渐恢复，关注相对底部布局机会。

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