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社保四季度已浮盈241亿元 3只基建股贡献64亿元

2014-12-18 03:56:43 证券日报  赵子强 任小雨

  编者按:四季度以来,A股的涨升势头不断,截至昨日收盘,上证指数报3061.02点,较三季度末上涨29.49%,部分投资者收获颇丰,机构投资者重仓的个股和账面浮盈受到广泛关注。从今日起《证券日报》研究心将陆续对社保、QFII、基金、券商保险等机构的收益大牛股进行分析研究。

  社保基金以市场风向标著称,三季度末持有576只个股,持股市值1293亿元,截至昨日,这些市值已增长至1534亿元,即账面浮盈241亿元,其中,中国建筑中国中铁中国铁建等三只基建股浮盈贡献值达64亿元,排名前三位,今日本文特对上述个股进行分析解读,供投资者参考。

  中国建筑(601668)

  非公开发行优先股方案引关注

  数据显示,截至今年三季度末,社保基金持有中国建筑112800万股,持股市值为382392.00万元,假设社保基金四季度以来并未对第三季度末持有的股票进行增减持,以昨日最新收盘价计算,社保基金最新持股市值达679051.71万元,四季度以来社保账面浮盈为29.67亿元。

  从二级市场来看,中国建筑四季度以来累计上涨77.58%,最新收盘价为6.02元,最新动态市盈率为7.56倍。

  从基本面来看,公司是中国最大的建筑房地产综合企业集团,是全球最大的住宅工程建造商,具备各类高等级专业资质723个,其中特级资质17个,是中国各类高等级专业资质及特级资质最多的建筑企业集团之一(为我国惟一一家具备房建、公路、市政三项特级资质的企业)。

  值得注意的是,公司2014年12月6日公告显示,证监会同意公司非公开发行优先股方案:公司以100元每股非公开平价发行不超过3亿股优先股,募资不超过300亿元。发行方案采用了单次跳息固定股息和五年到期赎回的组合安排。本次募资将用于基础设施及其他投资项目(48.3亿元)、补充境内外重大工程承包项目营运资金(176.7亿元)和补充一般流动资金(75亿元)。

  对于该股,银河证券表示,中国建筑基建订单加速、房建放缓、设计大幅下降,中海地产单月销售大增。预测公司2014年、2015年、2016年每股收益分别为0.80元、0.92元、1.03元,综合考虑行业估值及公司增长潜力,给予公司“推荐”评级。

  中国中铁(601390)

  最新动态市盈率仅为16.02倍

  数据显示,截至今年三季度末,社保基金持有中国中铁46750.00万股,持股市值为146327.50万元,假设社保基金四季度以来并未对第三季度末持有的股票进行增减持,以昨日最新收盘价计算,社保基金最新持股市值达357639.04万元,四季度以来社保账面浮盈为21.13亿元。

  从二级市场来看,中国中铁四季度以来累计上涨144.41%,最新收盘价为7.65元,最新动态市盈率为16.02倍。

  从基本面来看,公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团,按年度工程承包总收入计算,公司为全球第三大建筑工程承包商,公司已在境外逾55个国家和地区承建超过230个海外项目,20世纪80年代以来,在工程、建筑、研究及设计各领域荣获超过200个国家级最高奖项。公司在2013年度美国《财富》杂志世界500强企业排名中,公司名列第102位。

  值得注意的是,2014年1月份-9月份公司新签合同额6055.6亿元,同比增长13.7%。其中,基建板块4,679.1亿元,同比增长11.9%;勘察设计板块100.3亿元,同比增长8.3%;工业板块149.7亿元,同比增长22%。截至2014年9月末,公司未完成合同额18476.6亿元。其中基建板块14,831.0亿元,勘察设计板块239.9亿元,工业板块217.5亿元。

  对于该股,中银国际表示,中国中铁业绩略超预期,受益于基建投资加速和沪港通,对公司2014年-2016年A股每股收益预测调整为0.490元、0.536元和0.582元,维持A股“买入”评级。

  中国铁建(601186)

  央企改革红利有望释放

  数据显示,截至今年三季度末,社保基金持有中国铁建24500.00万股,持股市值为128135万元,假设社保基金四季度以来并未对第三季度末持有的股票进行增减持,以昨日最新收盘价计算,社保基金最新持股市值达263868.41万元,四季度以来社保账面浮盈为13.57亿元。

  从二级市场来看,中国铁建四季度以来累计上涨105.93%,最新收盘价为10.77元,最新动态市盈率为12.40倍。

  从基本面来看,公司是中国最大的工程承包商和海外工程承包商,是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。2012年《财富》“世界500强企业”排名第111位,“中国企业500强”排名第7位,是中国最大的工程承包商,也是中国最大的海外工程承包商。

  值得注意的是,2014年12月份,公司拟不低于7.2元/股定增不超过13.8亿股募资不超过99.36亿元投向重庆市轨道交通环线二期工程BT项目(已于2014年2月份开工,预计于2017年12月份竣工)、石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站BT项目(已于2013年4月份开工,预计于2017年9月底竣工)、成都市地铁10号线一期工程BT项目(于2014年8月份开工,预计于2017年6月份竣工)、德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目(已于2013年中开工,预计2016年中竣工)及补充流动资金,投入募集资金分别为25亿元、18亿元、16亿元、12亿元、不超过28.36亿元,四项目合同额分别为92.83亿元、34.5亿元、30亿元、31.94亿元,内部收益率分别为12.31%、12.33%、14.32%、8.28%。

  对于该股,申银万国表示,继续看好受益于国内铁路投资加速,海外市场突破,央企改革红利有望释放的中国铁建,维持“增持”评级。

(责任编辑:谭梦桐 HN055)
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