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年末解禁洪峰凶猛 一批公司股价不跌反涨

2016-12-17 08:12:58 和讯名家  周斌

    本文首发于微信公众号:Wind资讯。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  12月后两周将迎来年内解禁股洪峰,业内称四季度的解禁放量可能会引发未来产业资本减持。不过令人关注的是,一些大股东减持股份的公司股票却走出了凌厉的上攻行情

  临近年底,产业资本减持动作频频,12月至今的半个月,沪深两市已有167家上市公司重要股东出现减持行为,其中大宗交易平台成为减持的主要渠道。此外,12月后两周将迎来年内解禁股洪峰,首发原始股东解禁股和定增配售机构解禁股占据绝大多数,公司机构股东退出动力较强。

  解禁洪峰来袭

  Wind数据显示,岁末年初,A股迎来了解禁洪峰。以12月16日最新收盘价计算,本月沪深两市共有201只个股面临330.68亿股的解禁,合计解禁市值近3700亿元,为今年以来的最高纪录;另外,2017年1月份两市还有117只限售股迎来解禁期,总解禁股数118亿股,以最新价测算的解禁市值为2597亿元,首发原始股东解禁股和定增配售机构解禁股为主。

值得一提的是,本月A股解禁规模逐周递增,最后两周解禁规模为年内峰值,周解禁规模为997亿和1669亿元。其中,12月解禁规模最大的个股为浙能电力,为首发原始股东限售股,规模达106.1亿股,市值超500亿元。分众传媒解禁规模达30.4亿股,均为机构定增配售股票,市值超400亿元。
  值得一提的是,本月A股解禁规模逐周递增,最后两周解禁规模为年内峰值,周解禁规模为997亿和1669亿元。其中,12月解禁规模最大的个股为浙能电力,为首发原始股东限售股,规模达106.1亿股,市值超500亿元。分众传媒解禁规模达30.4亿股,均为机构定增配售股票,市值超400亿元。

  2017年1月的解禁规模同样逐周递增,最后两周的解禁规模分别达1113亿元和1561亿元。

重要股东减持凶猛,减持股不跌反涨
重要股东减持凶猛,减持股不跌反涨

  值得注意的是,12月以来,一些大股东减持股份的公司股票不但没有下跌,反而走出了凌厉的上攻行情。

  数据显示,以持股变动截止日期统计,12月份两市共有262只个股涉及二级市场重要股东增减持,总体以减持为主,其中增持8.15亿股,减持8.42亿股,净减持2638万股,净减持规模达32.6亿元。

  从减持公司来看,12月份共有167家公司重要股东进行了294笔减持,总计减持规模155亿元;令人诡异的是,部分公司发布减持公告后股价不跌反涨。

  比如上峰水泥(000672,股吧),公司股东自12月以来分6笔减持了3376万股,减持市值达4.5亿元。自11月29日起,上峰水泥就开启了上涨模式,并多次涨停。12月6日晚公司发布公告,第四大股东浙江富润(600070,股吧)通过大宗交易方式以9.38元/股的均价减持上峰水泥300万股,占公司总股本的0.37%。此后,公司股价并未受影响,连续录得3涨停板,减持公告发布后累计涨幅达34.55%。

12月份减持金额最大的是东软集团。公司大股东“东大产业集团”自12月份以来分3笔共计减持了6318万股,减持规模达12.58亿元。12月2日晚公司发布减持公告,次日股价低开高走,收出小阳线,股价最高上涨至21.35元。
  12月份减持金额最大的是东软集团。公司大股东“东大产业集团”自12月份以来分3笔共计减持了6318万股,减持规模达12.58亿元。12月2日晚公司发布减持公告,次日股价低开高走,收出小阳线,股价最高上涨至21.35元。

以下为12月以来减持规模居前的个股:
以下为12月以来减持规模居前的个股:

次新股解禁即减持,清仓式减持频现
次新股解禁即减持,清仓式减持频现

  除了已进行减持的公司外,12月份也有公司限售股锁定刚解除,就发布了拟减持预告,其中不乏三夫户外(002780,股吧)、中新科技(603996,股吧)等次新股。

  三夫户外12月8日晚间发布公告,首发前持股5%以上的四名个人股东计划未来24个月内,合计减持不超过公司总股本16.38%的股份。而读者传媒(603999,股吧)股东光大资本投资有限公司将在解禁后6个月内,通过大宗交易及二级市场相结合的方式减持公司股票不超过1260万股,拟清空全部持股。

  中新科技和维格娜丝(603518,股吧)均是去年12月才上市的企业,如今上市刚满1年、部分锁定股解禁,一些上市前进入的股东们就萌生去意。

  维格娜丝是12月7日披露股东减持计划,而该笔股份12月3日才刚刚解禁。上海金融发展投资基金持有公司904.4万股股份,占维格娜丝总股本的6.11%,按照公司减持计划的表述,金融基金可能会对维格娜丝进行清仓。

  中新科技12月15日晚间披露,公司股东联创永溢、浙商长海拟在6个月内减持不超过其所持公司全部股份。中新科技的上述两名创投股东所持股份将于12月22日解禁,二者打算解禁后便开始减持,减持额度不超过其所持上市公司全部股份。据披露,联创永溢、浙商长海在中新科技上市之初分别持有750万股,各占公司总股本的3.75%。

  长江证券(000783,股吧)研报认为,鉴于解禁数据和减持数据有一定的相关性,四季度的解禁放量可能会引发未来产业资本减持的担忧。总体而言,定向增发的压力仍在。不过,如果基金发行和保险资金规模能按照三季度的节奏继续增长,整个资金面的供需还是可以维持相对平衡的状态。

  大宗交易平台成减持主要渠道

  上市公司减持方式共有三种:竞价交易、协议转让、大宗交易。今年年初证监会发布上市公司股东高管“减持新规”,对前两种减持方式进行了严格限制,比如大股东或董监高3个月内集中竞价交易减持不得超1%;协议转让的,单个受让方受让比例不得低于5%等。对于大宗交易则没有作出限制。12月份至今,大部分公司股东减持选择了大宗交易渠道。12月份累计减持的8.42亿股中,有7.18亿股是通过大宗交易方式完成的,总交易市值达140.5亿元。

  比如吉祥航空(603885,股吧)公司股东于2016年7月12日至2016年12月9日大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股4900万股,合计占公司总股本的3.82%,减持计划已实施完毕。

  国轩高科(002074,股吧)控股股东在2016年11月15日至12月7日通过大宗交易减持股票2927万股,占总股本的3.34%。

  以下为12月通过大宗交易平台减持规模居前的个股名单:

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    文章来源:微信公众号Wind资讯

(责任编辑:姜奇琳 HF066)
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