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券商晨会精华:美联储紧缩政策开启 黄金超调建议重点超配

2021-06-22 08:38:11 财联社 

  昨日大小指数分化明显,个股涨多跌少,表现活跃,两市成交额再次突破万亿元,科创50指数大涨超2%创年内新高,科创板8成个股飘红。科技股继续走强,鸿蒙概念、国产软件股冲高,半导体芯片产业链持续拉升,多股涨超10%,锂电池板块指数再创新高,军工股全天走强,近20只个股涨幅超10%。另外,医美概念股反弹,钢铁、工业互联网、汽车整车轮番拉升,白酒、生猪、煤炭等周期板块走弱。截至收盘,沪指涨0.12%,深成指涨0.4%,创业板指涨0.97%。

  隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨1.76%,为今年3月6日以来最大单日涨幅,结束日线五连跌;纳指涨0.79%,标普500指数涨1.4%,为今年5月14日以来最大单日涨幅。石油股、抗疫概念股和在线教育股涨幅居前,卡隆石油涨超11%,MUR和APA涨超7%,高途教育涨超5%,好未来涨超3%。

  今日券商晨会上,东北证券(000686,股吧)预计结构情将继续演绎;对于投资机会,中信建投表示,美联储紧缩政策开启,黄金超调建议重点超配;广发证券(000776,股吧)建议关注环保基础好、具备品种优势、控本能力强的普钢优质龙头。

  东北证券:预计结构情将继续演绎

  东北证券指出,周一指数疲弱但是个股较为活跃,科技、军工等人气板块继续活跃,金融等板块疲弱,强者恒强的惯性策略主导着短期市场;军工、计算机、电子、电气设备等上涨,显示了在外围市场波动放大背景下A股内资驱动的行情特征。就后市而言,外围波动、北上资金流出,短期市场以内资、游资主导,叠加双创50ETF基金的发行和未来的建仓,使得游资和内资偏好的中小盘股、科技军工的七一题材股得到了较多的发挥,这种惯性交易策略仍在延续;只是下半周伴随着双创基金的建仓和逆向套利资金的操作,彼时会有较大概率出现创业板指短线获利回吐或跑输(如券商等权重反弹带动使得创业板指涨幅小于上证50指数也是跑输的一种情景)的可能。

  中信建投:美联储紧缩政策开启 黄金超调建议重点超配

  中信建投认为,虽然联储紧缩动作会使前期被低估的利率快速抬升,但全球经济见顶回落趋势才刚刚开始,同时由于美联储动作过于滞后,将导致紧缩没有很好的匹配基本面,长端利率有望重回逐步下行通道。此外,未来一段时间美国房地产市场能够维持高景气,租金与服务价格的上涨将推动美国的核心CPI上升,从而可能再次出现“长端利率下行+通胀实质性上行”,黄金有望重回上行趋势。短期金价反应过度,维持6个月目标价2000美元。

  广发证券:关注环保基础好、具备品种优势、控本能力强的普钢优质龙头

  广发证券指出,5月房地产、基建、汽车累计与当月的用钢需求仍处于2011年以来同期较好水平。预计短期内钢铁供需格局仍偏紧,钢材价格偏强,焦炭、进口矿价格分别偏弱、偏强,钢材盈利有望改善。预计今年下半年供需格局稳中向好,钢价走势或强于原材料价格走势,钢材盈利环比有望继续提升,盈利改善有望带来钢铁板块估值修复。关注环保基础好、具备品种优势、控本能力强的普钢优质龙头:宝钢股份(600019,股吧)、华菱钢铁(000932,股吧)、首钢股份(000959,股吧)、新钢股份(600782,股吧)、南钢股份(600282,股吧)、方大特钢(600507,股吧)、韶钢松山(000717,股吧)等。关注弱周期、产品结构高端、产能具备弹性的优质特钢龙头:中信特钢、永兴材料(002756,股吧)、抚顺特钢、钢研高纳(300034,股吧)、久立特材(002318,股吧)、常宝股份(002478,股吧)等。

(责任编辑:邵晓慧 )
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