从几何学上证明,大盘已经见底?

2024-07-09 13:52:18 和讯网 
新闻摘要
该文章从技术面出发,通过分析均线交叉和缠绕状态,演绎出市场底部和反弹时机的判断方法。作者指出,通过均线缠绕次数和下跌力度衰竭可以判断市场是否到达底部,而创新低后的转折就需要观察力度衰竭情况。通过对上证指数90分钟和10分钟周期走势的分析,结合大盘周线8连阴的情况,作者认为目前市场基本上已经见底,建议积极看多做多。

  作者:和讯投研中心研究员 罗灿

  市场近期持续下跌,何时是尽头?各种宏观分析、行业分析、基本面分析已经看了太多,但迟迟看不到反弹的信号?今天,我们就从技术分析出发,看看该如何确认市场底部,把握反弹时机。

  先来简单明确一下定义,什么是技术面?技术面就是对走势图形的研究,在数学上就是几何学,几何是一门严谨学科,不是信口胡诌,所以技术研究必须严谨。

  我们先构建一套严谨的技术体系,以两条均线为例,这两条均线构造原理都一样,只是一条是快线一条是慢线,那么对于任何一个走势的当下都可以唯一分类为3种状态:

  ①快线在慢线上方

  ②快线在慢线下方

  ③快线和慢线缠绕(贴近)(注:这个贴近可以进行标准定义,比如两者间距1%以内,规定不属于1或2,而是属于3)

  那么接下来,我们进行走势几何学上的演绎:

  我们从第2种状态开始,也就是,快线下穿慢线的状态开始演绎:

 

红色代表快线,绿色代表慢线,在快线下穿慢线后,接下来一定会发生什么呢?或早或晚,分开的两条均线一定会再度相互靠拢,即发生第3种的状态,否则股价永远处于下跌趋势,直到价值归零或退市

 

在出现第3种状态后,接下来只有两种演绎方式:延续或转折。

①延续,即延续快线处于慢线下方的过程

②转折,即快线上穿慢线,运行于慢线上方

 

我们这里先考虑延续的情况:

 

往下延续,即快线继续远离慢线,此时后面必然发生第2次缠绕,第2次缠绕同样面临“延续或转折”的选择,我们继续考虑延续的情形……

 

那么这样的一个下跌可以有标准的定义,就是快线与慢线缠绕的次数,均线不可能无限的延续下去,随着股价下跌趋势的发展,均线缠绕次数越多,在下一次快慢线缠绕后转折概率会越来越大。

 

那么什么时候可能发生转折呢?可以完全分类为两种情形:一是不创新低,二是创新低的情况。

我们目前只考虑“创新低”情形引发的转折(因为贴合大盘的走势),“创新低”的时候什么情况下会发生转折呢?力度衰竭的时候!怎么定义力度衰竭呢?就是比较最近一次缠绕前后的下跌力度!快线和慢线之间的差值就能代表下跌的力度!

比较方法如下:假设某一次缠绕后,出现创新低,但力度衰竭,就是代表下跌趋势的结束。

 

当然这里需要注意一下后续走势的演绎,你是当下就可以知道的,后续的走势:①下跌结束,后续必然出现快线上穿慢线,并且快线运行于慢线上方;

②下跌延续,那就得更大力度往下加速,破坏这种钝化。

 

那么再放到大盘上面来,先看一下大盘90分钟走势图:

 

3174开启的下跌,快线下穿慢线,然后市场异常极端,持续下杀,然后20240626开启的反弹,把快线拉向慢线靠拢,随后延续下杀,目前向下力度明显出现了衰竭,图中的快线是EMA(C,12),慢线是EMA(C,26),这两根线的差值也就是MACD中的DIF值,所以每一次缠绕都对应着MACD回拉0轴附近,所以MACD真正的底背离是在反抽0轴的前后两段出现力度衰竭!

 

上证指数90分钟周期走势演绎告诉我们,这里有望成为大盘的90分钟周期上的一个底部,我们可以再叠加其它因素,大盘周线上已经8连阴(含本周阴线),统计学上反弹概率也非常高,物极必反!那么再看一下90分钟周期这一往下钝化段的结构,切换一下10分钟周期:

 

10分钟周期上,3004开启的调整,最低是2917.23,中途连续两次缠绕,并且目前出现钝化!

 

总结

从大盘周线8连阴,90分钟周期钝化+10分钟周期的钝化,大小级别嵌套之下,基本上可以锁定当前位置是底部区域,而且很有可能在本周二(今天)开启反弹,而如果要破坏这个结构,必须得今天大盘2%以上大阴线往下加速,这种概率比较小,作好应对就可以,因此我们认为从图形几何上推演,目前基本上已经确定大盘见底,建议积极看多做多!

(责任编辑:张岩 )
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