地产股强势助力大盘剑指3100点

2011年03月27日10:31 来源:证券市场红周刊 作者:周胤
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  在诸多利空打击中市场摇摆不定,盘中时时出现跳水,很多题材股也出现了较大的跌幅,市场气氛比较恐慌。不过,3月23日地产股在万科A的带动下集体大涨,大阳穿越了多根K线的封锁,本周已经突破至年线以上形成看涨形态。而随着日本地震的影响力逐渐减弱,沉寂多时的地产股率先启动了做多行情。

  银行地产板块底部在逐渐抬高

  打开万科A的日K线走势图,可以看到该股在日本地震后随大盘一起回调,3月15日见底,且没有跌破2月28日的前期低点,之后该股走出圆弧底形态。与此同时,万科A本周周K线呈现出一阳穿几线的形态,周MACD在底部即将金叉。在房地产调控的利空政策阶段性释放完毕后,地产股集体上扬,特别是小流通盘的地产股京投银泰(600683,股吧)和信达地产(600657,股吧)双双走出了涨停行情。

  通过观察其他指标股和权重板块,也预示着大盘已经见底并将启动短期拉升行情。招商银行兴业银行(601166,股吧)等银行股的底部正在逐渐抬高,且60天和120天均线拐头向上支撑中线行情;中国石油依托120天均线稳步向上,惟独中国平安走势偏弱,但也形成了三重底的底部特征。回顾前期老热点高铁板块和最近新热点光伏板块,高铁龙头股中国南车(601766,股吧)已经在120天均线附近止跌,呈现连续小阳上攻的态势,而光伏龙头股海通集团(600537,股吧)不仅创出了历史新高,且3月15日放量涨停。

  短线冲3100点后还会回落

  自从去年11月大盘上摸3186点的顶部以来,大盘已经持续调整了5个月,这5个月的走势正好形成了一个头肩底形态,最近市场回调正好是对其颈线的回抽确认。而上证指数的周线图也显示出一个收敛三角形的形态(附图),目前上证指数正依托120周均线上扬。

  大盘短期是否会发动一波大行情?笔者现在无法给出明确的回答。首先,指标股现在还是在大区间内来回震荡,依然属于震荡行情,尚没有出现明显的趋势性行情。剔除中国石油外,其他的指标股如万科A、中国平安、招商银行等个股的250天均线还是往下,对股价依然有下拉的动力,后市再次下跌不可不防。

  重要的是,充当指数急先锋的资源类股行情能否持续存有疑问。因为美元指数经历大幅下跌后继续深跌的空间已经很小,而黄金、铜等国际大宗商品也出现了疲态,甚至有做顶的迹象。根据历史经验,每当资源股不发力大盘就难有大行情。再考虑到目前宏观经济的持续紧缩背景,资金面能否支撑大盘突破前期堆量的3100点~3200点成交密集区域还存有疑虑。因此就当下的行情而言,笔者认为大盘短线看涨,但中线依然是震荡行情,短期上冲3100点后依然有大幅回落风险。

  3条标准选择个股

  尽管指数短线看涨,但是要想获得超额收益,需要在把握热点和选择个股上下大功夫。对于高铁、水利、稀土、抗癌药物等前期已经翻番的热点,建议投资者不要盲目追高。这些板块已经涨幅过大,且题材明朗,短期可能还会有波段行情,不过这时候机构已经是出货了。对于那些题材透支、捕风捉影的二、三线小盘股,则有必要保持非常谨慎。笔者判断现在市场不会很快转换风格,高估值、高价、低增长的中小盘股很难支撑目前的股价,很可能与后面的行情无缘。

  在选择热点和个股方面,笔者有3条标准与众分享。首先是股价调整比较充分,要么是有过较大幅度的下跌,要么是经历3个月以上的缩量横盘整固;其次是在基本面上符合国家当前的产业政策,比如“十二五”规划;最后,该板块需要有1~2只个股率先大涨,从而给投资者以指引,否则有可能陷入长期横盘。

  至于短期行情,笔者比较看好光伏、风电和智能电网;中线则还要关注大消费(尤其是旅游)和其他“十二五”规划受益板块。光伏领域板块的天龙光电(300029,股吧)、风电板块的银星能源(000862,股吧)、智能电网板块的中国西电(601179,股吧)、消费板块的王府井(600859,股吧)和美邦服饰(002269,股吧)以及军工板块的西仪股份(002265,股吧)都是不错的品种。

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丁圣元

银河证券衍生品部总经理

曹卫东

联讯证券首席策略分析师

石劲涌

大同证券研究所所长

石天方

信达证券策略分析师

王万银

联讯证券上海营业部策略分

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