中信证券中期净利29.73亿 增13.12%

2011年08月19日19:35 来源:和讯股票
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  和讯股票消息 中信证券(600030,股吧)(600030)8月19日晚间公布中报,公司上半年营业收入75.08亿元,占全行业的比例为10%;归属于母公司股东的净利润29.73亿元,同比增长13.12%,占全行业的比例为11.39%;基本每股收益0.30元。

  公司表示,报告期内,公司主要业务继续保持市场领先地位。与行业情况相反,公司净利润同比实现增长,继续位居行业首位。

中信证券重要财务指标
中信证券重要财务指标

  报告期内公司经营情况


    2011年上半年,我国证券行业实现营业收入751亿元,增长3%,其中,代理交易佣金收入410亿元,下降15%;证券承销及财务顾问收入133亿元,增长12%;证券投资净收益69亿元,下降80%;资产管理收入9亿元,增长17%。行业净利润261亿元,下降11%。

  2011年上半年,我国证券行业总资产1.67万亿元,较2010年底下降15%;净资产5,809亿元,较2010 年底增长3%;净资本4,357亿元,较2010 年底增长1%;受托管理资金本金2,486 亿元,较2010年底增长20%。报告期内,公司主要业务继续保持市场领先地位。与行业情况相反,公司净利润同比实现增长,继续位居行业首位。

  2011年上半年,公司实现营业收入75.08亿元,同比下降5.02%,占全行业的比例为10%;实现归属于母公司股东的净利润29.73 亿元,同比增长13.12%,占全行业的比例为11.39%。截至报告期末,公司总资产1,318.25亿元,较2010年底下降13.94%;净资产676.70亿元,较2010年底下降3.93%;加权平均净资产收益率4.25%。

  主营业务情况分析
   (1)经纪业务
2011年上半年,公司合并实现股票基金交易量2.70万亿元,合并市场份额5.44%,排名市场第二位。其中,母公司实现股票基金交易量1.36万亿元,市场份额2.75%,排名市场第十一位,较2010 年同期提高两个位次。
  (2)投资银行业务

  报告期内,股权业务方面,公司投资银行业务完成股权融资项目9单,包括3 单IPO、4 单现金类定向增发、1 单配股和1 单可转债。募集资金合计301.04亿元,市场份额6.53%,排名第三位,其中,IPO 项目承销金额45.76亿元,市场份额2.82%,排名第十三位。债券业务方面,共完成主承销项目20 单,融资额553.63亿元,市场份额4.63%;全市场排名第七位,同业排名第一位。债券发行产品以金融债为主,2011 年上半年公司金融债承销金额471.35亿元,占债券承销总金额的85.14%。

  (3)资产管理业务
报告期至本报告披露日,公司新设5 支集合资产管理计划(中信贵宾2号、中信贵宾3号、中信贵宾5号、中信证券卓越成长、中信红利价值);公司存续产品中,中信理财2号、聚宝盆C两支产品收益率居证券公司集合理财产品前列。截至报告期末,公司受托资产规模552.11亿元,同比增长35.40%,超过行业平均19.96%的水平。

  (4)债券销售交易业务
报告期内,公司债券销售交易业务现券交易量1.88万亿元,全市场排名第四位,同业排名第一;利率互换交易量583亿元,同业排名第一;累计承销债券179只,销售金额1,341.63亿元,其中销售利率产品766.70亿元,市场份额4.40%。

  (5)股票销售交易业务
报告期内,公司股票销售交易业务基金分仓佣金收入排名市场第二位,QFII 客户数量保持市场第二位。

  (6)融资融券业务
报告期内,公司融资交易额合计59.65亿元,占全市场融资交易量的2.34%;融券交易额合计2.72亿元,占全市场融券交易额2.29%。截至报告期末,公司融资余额18.99亿元,占全市场融资余额的6.99%;融券余额1,376万元,占全市场融券余额的5.16%。

  
   经营中存在的问题及对策

  报告期内,公司经营中存在的问题主要表现为:证券公司传统业务仍未摆脱靠天吃饭和同质化竞争的特性,业务集中度进一步分散,大者不强,小者不弱,竞争已为“红海”。证券公司传统的商业模式受到严峻挑战。这种传统的商业模式是指,证券公司按照经纪、承销、自营和资管四张牌照组建业务体系,并严格按照规定动作开展业务,牌照业务之间封闭运行、相互独立。如何摆脱传统证券业务“红海”的厮杀,寻求新的发展之路,已成为公司面临的重大问题。

  
   公司各项主营业务的经营情况


   2011年上半年,公司实现代理买卖证券业务净收入20.42亿元,同比下降45.40%;实现证券承销收入5.81亿元,同比下降41.56%;实现投资净收益26.67 亿元,同比增加23.11亿元,增幅649.94%;公允价值变动损益-3.23亿元,同比下降712.32%。

  2010年度利润分配方案执行情况

  2011年4 月29 日,公司2010 年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案,即,每10股派发现金红利5元(含税)。2011年6月8日,公司刊登了《中信证券股份有限公司2010年度分红派息实施公告》,现金红利已于2011 年6月22日发放完毕。

  
 

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丁圣元

银河证券衍生品部总经理

曹卫东

联讯证券首席策略分析师

石劲涌

大同证券研究所所长

石天方

信达证券策略分析师

王万银

联讯证券上海营业部策略分

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