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热点轮动中新疆股脱颖而出

2014-04-20 13:16:38 证券市场红周刊 

  《红周刊(博客,微博)》作者 易辛

  编者按:文章轮动了几期,市场也轮动了几番,不知大家的思路是否也跟着市场开始转动。从本期开始,宋振宇的《市场轮动秩序》走出理论概述阶段,开始进入实质的跟踪和研判阶段,做到和市场同步,力争领先于市场。本周还是先对之前的内容做一个总结,理清思路,作为今后的良好开端。

  《红学堂》:之前说了不少的概念,给我们用实际盘面总结一下,也让大家更直观些?

  宋振宇:最近两个月概括一句话:“主”“创”分离,即主板呈现出的是震荡上攻的态势,而创业板则是震荡向下调整。

  《红学堂》:能不能说得具体点?“主”“创”分离意味着什么?

  宋振宇:好,先给大家看一张跟踪图(图1)。近两个月沪指与创业板指叠加对比,图中所示上方为主板传统经济题材整体启动,下方为小板新经济(310358,基金吧)题材整体启动。

  很明显在主板震荡上涨的过程中,传统经济整体启动的题材层出不穷,中线持有这些品种绝大多数是可以获利的。而小板方面的新经济题材要少,个股启动的板块效应也小,不过在阶段回调后也存在超跌反弹的机会。总体来说,主板板块赚钱相对容易,而小板经过一轮下跌前期热点轮流反弹,节奏较难把握,有的形成板块效应后恰恰是阶段性高点,只有LED、彩票、蓝宝石等有业绩支撑机构相对认可的题材出现了持续活跃。

  从操作角度来说,在目前的市况下显然中线持有主板的概念是符合目前市场轮动秩序的操作,而小板概念则尽量以超跌后短线低吸,而追涨则需挑选相对强势的板块来操作,难度较大。

  《红学堂》:嗯,近期蓝筹似有启动的迹象,与你的这种说法也相对吻合,但是你说中线这个概念,似乎有所指,很多的蓝筹目前来看似乎不是中线的事吧。

  宋振宇:这里我说的中线相对还是一个宽泛的概念,但话说到这里,还是想和大家再聊聊本周的热点——丝绸之路。

  《红学堂》:嗯,这是极好的。顺便捎带上你之前说的理论方法,资金面的东西咱们捡的还真不太多,尤其是你说的这成体系的。

  宋振宇:丝绸之路热点是怎么一回事我就不和大家解释了,咱们直接入正题。本周三一季度宏观经济数据公布,7.4%的GDP增速略好于之前的预期。在沪港通之后市场出现了一段时间空挡,走出了一波回调,恰巧此时经济数据的出炉倒是给了资金提供了些许契机。而丝绸之路热点的崛起是在经济数据落地后资金形成合力的一种体现,对市场人气的回稳有着重要的意义。新一轮稳增长的着力点并不是大规模地铺开基建投资,而是区域规划与结构转型相结合,资金的挖掘方向也与之相符。夹杂了国企改革、油气改革、区域经济结构调整等多重意义的新疆板块,便成为了资金对未来政策研判后在市场中的着力点。

  事件驱动分析

  《红学堂》:深化改革很明显是本届政府的经济政策核心,我发现很多都是之前早有的题材,并不是全新的。丝绸之路只是在新一届管理层上台后被提到了更高的高度,属于概念升级,还有之前说到的沪港通也如是。

  宋振宇:新疆板块无论是题材的爆发性还是纵深性都不及上海自贸、京津冀这些更具有新一轮改革特色的规划,不过相对其他地区来说,新疆地区的地缘优势有着更重要的战略地位。

  《红学堂》:那么从你之前一直提到的差序结构角度看,又是怎样一番景象呢?

  宋振宇:目前市场的格局是小盘股经过前期一轮调整后呈现轮流反弹的格局,形成板块效应的如蓝宝石、LED、彩票和在线教育具备一定的操作性。主板方面经过前期的一轮上涨,主流地产、银行相继进入休整。在指数调整期间,夹杂着政策的题材类个股获得了更好的炒作环境。新疆板块个股多为基建、水泥、能源等强周期性质,资金发动的时机符合了主流资金回流主板的宏观格局。

  再说资金强度。3月31日新疆城建(600545,股吧)率先启动,4月14日新疆板块7只个股涨停,形成了鲜明的主题联动,从个股的启动规模来看,可以说是仅次于上海自贸、京津冀的次一级别的主题行情

  《红学堂》:3月31日大盘震荡调整,丝绸之路概念逆势出现异动,虽然只有新疆城建涨停,但板块内个股北新路桥(002307,股吧)、友好集团(600778,股吧)、天山股份(000877,股吧)、西部建设(002302,股吧)、青松建化(600425,股吧)、国际实业(000159,股吧)均出现不同程度的活跃。

  宋振宇:所以咱们来看看具体的龙虎榜(见图3)。

  新疆城建的龙虎榜就是我们之前介绍过的一种很强的炒作组合——“游资+机构”联动做多。

  4月14日早盘新疆板块7只个股涨停,资金对这个主题体现了不错的认可度,这种资金强度符合事件驱动策略操作。一般封涨停越早的个股,成为龙头的可能性越大。14日当天准油股份(002207,股吧)在“定增消息”的带动下早盘碰到过涨停,但随后回落在2点后重新封上,所以从时间来看,准油、国际、天利和城建封板的时间间隔并不大,前三者受到了新疆地区油气改革的刺激,算是新一轮启动的龙头,不过提前近两周启动的新疆城建更具龙头气质。龙虎榜方面,当天并不是所有个股都上榜,不过可以看出资金对这个概念还是比较认可的。

  《红学堂》:因版面所限,大家可以参看天山股份、准油股份、西部建设4月14日的龙虎榜,他们都属于“机构+游资”这一类;还有天利高新(600339,股吧)、国际实业4月14日的龙虎榜,他们属于“一线游资”类的。

  宋振宇:对,这些龙虎榜有一定的差别,大家可以慢慢对比,从中我们便可以分辨出一个排序,对我们投放资金有着重要的意义。

  《红学堂》:说到这里可不能完,说了这么半天丝绸之路的概念,不能只是走历史老路,下面呢?

  宋振宇:你就是想问还能不能进呗?!答案早就在你心里,丝绸之路龙头新疆城建已经突破去年9月份的高点创出近年新高,说明在宏观稳增长的背景下,目前的市况更适合这个题材的炒作,资金介入力度明显更强。随着新疆城建的向上突破,丝绸之路的主题投资有望向纵深扩散,例如在去年9月份的炒作中资金在纵深挖掘的过程中就选择了陕西板块(曲江文旅(600706,股吧)、西安旅游(000610,股吧))作为丝绸之路的扩散方向。

(责任编辑:马郡 HN022)
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