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机构卖出意愿强烈 10公司现高折价交易(图表)

2014-11-30 13:54:59 证券市场红周刊 

  ——11月份A股市场大宗交易简析

  11月以来,A股指数走势持续攀升,大宗交易平台的成交热情也随之提升,月成交量相比10月份环比上升51.22%。

  交易热情跟随行情脉络波动

  据Wind资讯数据统计显示,截至11月26日,月内A股大宗交易市场共有331家公司发生大宗交易1023次,累计成交35.6亿股,涉及成交总金额377.29亿元,尽管月内还有2个交易日的数据尚未进入统计,但无论涉及公司家数、成交次数、成交股数和成交规模都较10月份明显上升(10月份共有269家公司发生交易680次,累计成交29.44亿股,成交总金额249.5亿元)。

  从整体折价率变化看,11月大宗交易整体平均折价率为4.73%,相比10月份的4.93%有所降低,尽管交易中依旧以折价为主基调,但1023次交易中仍有190次交易以溢价成交,其中,中纺投资(600061,股吧)、中工国际(002051,股吧)、太钢不锈(000825,股吧)、南宁百货(600712,股吧)等公司的溢价率超过了9%。

  机构卖出行为大于买入

  11月以来,机构在大宗交易平台表现活跃,目前已累计成交103.18亿元,而10月份则仅成交了54.35亿元。其中,机构仅作为买方就成交29.61亿元,而作为卖方则成交了70.15亿元,同时买卖双方交易涉及成交额3.42亿元。总体看,机构在11月于大宗交易平台的卖出规模要远高于买入规模。

  从个股所处行业看,机构月内大宗交易卖出个股多为银行、化工、电子元器件等板块。银行股无疑是11月机构以大宗交易方式卖出金额最高的行业,招商银行华夏银行(600015,股吧)、光大银行(601818,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、平安银行(000001,股吧)5只个股均遭到机构抛售,累计卖出35.9亿元,占机构11月份全部卖出金额的51.18%。其中,招商银行的被卖出规模最大,11月14日~11月21日于大宗交易平台分6次累计被抛售3.03亿股,涉及成交金额32.91亿元。被买入行业上,机构11月涉猎个股较多的行业为医药生物、化工、建筑材料等。买入金额较多的个股有南方泵业(300145,股吧)、康瑞医药、华工科技(000988,股吧)、渤海租赁(000415,股吧)等,分别成交3.15亿元、3.1亿元、2.48亿元、1.94亿元。

  值得关注的是,贵州茅台(600519,股吧)月内也遭到机构频频卖出,其中还存在被QFII席位频繁买卖的现象。统计数据显示,截至11月26日,贵州茅台(600519,股吧)月内共在大宗交易平台成交8次,其中4次卖出方为机构专用席位,2次在海通证券(600837,股吧)司国际部、中信证券(600030,股吧)总部(非营业场所)、中信证券上海淮海中路营业部等市场所熟知的“QFII大本营”之间进行。从贵州茅台基本面变化看,限三公消费政策导致其业绩自2013年开始增速放缓,今年三季度净利润更是下滑了3.4%,业绩增速的放缓导致机构对贵州茅台看法产生了分歧,而这也导致了机构在其大宗交易上的放量。

  多公司连现高折价交易

  尽管本月大宗交易整体折价率相比10月份有所降低,但仍有不少公司以高折价方式成交。统计显示,目前有69家公司发生了144次折价率超过10%的交易,其中,11月11日中粮屯河(600737,股吧)于大宗交易市场发生的3次交易折价最高,折价率达10.06%,九州电子、恒丰纸业(600356,股吧)等公司则紧随其后。

  统计数据显示,11月以来,中粮屯河共在大宗交易平台成交16次,合计成交18324.41万股,涉及金额11.4亿元。其中,15次交易卖方为机构专用席位,成交价相比前一日收盘价最低折价9.96%,最高折价10.06%。观察发现,在其发生的16次交易中,有11次成交量超过820万股,根据公司三季报披露情况显示,仅有前三大股东持股比例超过820万股。三季度以来,第二大股东民生加银基金管理的“民生加银鑫牛定向增发7号资产管理计划”,已分别在10月16日、29日两次大幅减持公司股份。而分析九洲电气(300040,股吧)的本月大宗交易成交和三季度末前十大流通股股东持股情况后,其成交量已经达到前十大流通股股东的持仓数量,因此,此次交易很可能是大股东之间的调仓行为。

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(责任编辑:于书媛 HO012)
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