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“三羊开泰”喜争春

2015-03-02 09:32:37 证券市场红周刊 

证券市场红周刊2015年第16期
证券市场红周刊2015年第16期

  新年以来,A股主板缩量回调,中小创业板放量活跃,新高不断,盘面上呈现出中小创业板好于主板,深市主板好于沪市的局面,使家人在蓝筹与成长之间陷入两难选择。其实炒股未必像“比大小”那样简单,回顾本轮牛市行情以元旦为界,去年末A股“有钱就是任性”,是以蓝筹估值修复为主的指数上涨行情;进入2015年由于管理层一系列去杠杆措施的政策出台,使大盘蓝筹股一蹶不振,前期超跌的中小创业板报复性反弹。由此可见,市场是依靠“价值与成长”两个轮子来轮番驱动本轮牛市的上涨。为此,笔者借羊年来临之际向家人推荐三只羊,寓意“三羊开泰”,希望家人羊年能博个好“彩头”!

  第一只羊:政策羊

  A股向来被认为是“政策市”,对股市影响最大的就是货币政策与财政政策。近期央行公布了去年四季度货币政策的最大亮点是:下一阶段主要思路不再是“保持定力”,对比三季度,本次报告在对下一阶段政策主要思路的描述中取消了“坚持总量稳定、结构优化的取向,既保持定力又主动作为”的提法,而改为“继续实施稳健的货币政策,更加注重松紧适度,适时适度预调微调”。结合近期公布的CPI/PPI等经济数据,使我们对央行货币政策进一步放松的预期更加强烈,由此布局金融股正当其时,从近期金融股在主板调整过程中明显强于其他蓝筹股就可见一斑。其次,央行首次没有再提及对房地产的进一步调控,使一线地产企业增加了投资机会。此外,受国家财政政策支持的“一路一带、自由贸易区、走出去的高端装备等”也会大概率跑赢市场。

  第二只羊:成长羊

  股市的牛熊转换有其自身规律,但是真正能穿越时空的还是那些真正的长期成长股:云南白药(000538,股吧)(000538,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)(600519,股吧)、片仔癀(600436,股吧)(600436,股吧)……近期的互联网概念股涨幅惊人,也值得家人重视。另外,去年美股中的科技股、基础材料与生物医药股涨幅前列,可以成为家人借鉴的线索。而且去年,医药股涨幅相对滞后,而长期大牛股往往产生于医药股,由此羊年应高度关注医药板块。

  第三只羊:杂交羊

  在生物学上,物种的杂交往往能带来优良品种,克服本体原有的基因缺陷,资本市场也不例外,兼并重组与国企改革(混合所有制)往往能在短期内产生意想不到的效果。如南北车的合并、中电投集团与国家核电技术公司的重组无不为市场提供了交易性机会。2月12日,一则中国电信中国联通重组的传闻,使中国联通午后开盘瞬间涨停,尽管随后有关部门的澄清使中国联通尾市打开涨停板,但也凸显了央企改革的诸多机会。另外在收购转型股中,尤其值得一提的是宜华健康(000150,股吧)(000150,股吧)(原宜华地产),去年的此时(更名前)股价不过5元,仅仅一年股价达到31元以上,上涨了500%。依此线索,笔者注意到亚泰集团(600881,股吧)(600881,股吧)收购“东北亚制药”使上市公司转型医药健康产业提速,该事件的驱动必将对该股的走势产生积极的影响。另外,跨界经营的触网概念股近期涨幅惊人,也应该归于“杂交羊”一类,值得重点关注。

  

(责任编辑:王钠 HN025)
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