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暴跌大“洗牌”

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2015-07-27 22:43:43 来源:股市动态分析 

  

股市动态分析2015年第26期
股市动态分析2015年第26期

    暴跌大“洗牌”:48只基金净值跌幅超三成国海富兰克林受伤不浅富安达基金坐上“过山车”

  6月末的大跌行情,让许多公募基金也遭遇了重挫。数据显示,2015年6月15日至30日,1554只股票型及偏股型基金中,有1400只的净值出现下跌,而净值跌幅超过30%的就有48只。

  国海富兰克林两基金跌幅垫底

  公募基金净值变化排行榜中,国海富兰克林基金公司旗下的国富健康优质生活(000761)和国富研究精选(450011)的跌幅垫底。数据显示,6月15日至30日,国富健康优质生活净值跌幅高达36.98%,国富研究精选的净值也下跌了35.12%。

  值得注意的是,富国健康优质生活基金在6月26日当天净值下跌16.07%,其十大重仓股全部跌停;6月29日,该基金再度下跌13.29%。有业内人士表示,基金单日净值下跌超过10%,已经是极为罕见,而连续净值跌逾10%则更是少有。此外,国富研究精选基金在6月26日的跌幅也超过限制,达到11.07%;该基金6月29日的跌幅为9.92%。

  对于国富健康优质生活超限大跌的原因,或与公司在6月25日的巨额赎回有关。公开资料显示,国富健康优质生活的原有规模1个亿左右,6月25日同时有两家保险机构提出赎回,占比三四成,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》中“开放式基金单个开放日净赎回申请超过基金总份额的百分之十的,为巨额赎回”条款,构成巨额赎回。但基金公司没有预料到6月26日的行情演绎方式如此极端,于是选择按照“全部赎回”执行这两笔赎单,并于第二个交易日着手进行财产变现。26日市场全线大跌,由于基金份额急剧缩小,因此导致单位净值跌幅被放大。

  事实上,今年以来国海富兰克林基金公司的业绩表现也比较平淡,2015年1季度末和2季度末,公司偏股型基金的整体市值增长率分别为1.73%和-21.37%,在91家公募基金样本中分别排名62和71。另有资料显示,在2014年这个基金公司的丰收年,诸多公司应收与利润整体双双大幅上扬,而国海富兰克林基金的营收与利润却出现大幅度的下滑。具体来看,国海富兰克林基金去年实现营业收入2.07亿元,与2013年营业收入2.63亿元相比,同比下降21.52%;该公司去年实现净利润为4732.28万元,与2013年净利润6326.16万元相比,下降25.20%。其中,国海富兰克林基金2014年旗下17只基金合计收取管理费1.54亿元,与上年的2.19亿元相比减少6475.27万元,降幅达30%。

  有业内人士指出,国海富兰克林基金公司规模太小,公司在各方面并没有给予足够重视,虽说公司有风控流程,但基金经理操作的随意性也比较大。

  富安达两基金净值坐上“过山车”

  数据显示,6月12日至30日,富安达旗下两只基金也遭遇重挫。其中富安达策略精选(710002)统计期内跌幅达到33.71%,位居跌幅榜第四,而富安达优势(710001)跌幅也高达33.14%。

  事实上,今年以来,这两只基金的表现并不差,其中富安达策略精选今年以来净值增长率达到66.51%,而富安达优势成长则达到了94.78%,涨幅位居1554只股票型及偏股型基金中的17名。大涨之后又遭遇大跌,可见基金公司未能采取有效措施,在千点震荡中仓位却未能得到有效的减少,使得净值表现坐上“过山车”。

  从基金的重仓股情况来看,Wind数据显示,截止6月30日,富安达策略精选基金前十大重仓股中,除了得润电子(002055,股吧)与中船防务(600685,股吧)以外,其余8只个股6月15日至30日之间的跌幅均达到了30%以上。此外,该基金前十大重仓股的估值高企,市盈率均在100倍以上,而海虹控股(000503,股吧)的市盈率竟达到6006.56倍,这显然也与该基金“投资具有合理估值的上市公司”的投资目标不符。

  而从富安达优势成长基金的情况来看,该基金前十大重仓股6月15日至30日期间的下跌幅度也相当严重。其中,新国都(300130,股吧)的跌幅达到了42%。此外,前十大重仓股的估值高企,市盈率均达到100倍以上。值得注意的是,该基金前十大重仓股中,除了神州信息(000555,股吧)和信雅达(600571,股吧)以外,全部为中小板创业板个股。在大跌期间,这两个板块是“重灾区”,富安达优势成长如此重仓中小创个股,净值的大幅下跌也在所难免。

  从这两只基金的基金经理资历来看,富安达策略精选管理人毛矛今年5月12日才开始接手该公司,且该管理人之前并没有正式担任基金经理的经验。而富安达成长优势管理人孔学兵,在公募基金方面也只有4年左右的管理经验,尚属新人。有分析人士指出,两名管理人的资历不深,使得其在市场急剧变换的情况下无法迅速反应,调整仓位,从而导致了两只基金净值的大幅下跌。

  表:2015年6月15日至30日净值跌幅居前的三十只公募基金

  代码 名称 最新基金净值

  (元) 6.15-30日净值增长率

  (%) 2015年以来净值增长率

  (%) 成立以来净值增长率

  (%) 管理公司

  000761 国富健康优质生活 1.30 -36.98 4.29 19.00 国海富兰克林基金管理有限公司

  450011 国富研究精选 1.96 -35.12 26.15 86.70 国海富兰克林基金管理有限公司

  000529 广发竞争优势1.74 -33.72 63.37 60.10 广发基金管理有限公司

  710002 富安达策略精选 2.16 -33.71 66.51 116.67 富安达基金管理有限公司

  398001 中海优质成长(398001,基金吧)0.90 -33.23 36.05 530.12 中海基金管理有限公司

  620006 金元顺安消费主题 1.27 -33.21 5.36 21.90 金元顺安基金管理有限公司

  710001 富安达优势成长 2.39 -33.14 94.78 138.99 富安达基金管理有限公司

  000793 工银瑞信高端制造行业 1.57 -32.33 51.05 43.50 工银瑞信基金管理有限公司

  257070 国联安优选2.27 -32.16 85.78 155.82 国联安基金管理有限公司

  270028 广发制造2.67 -32.09 56.82 142.60 广发基金管理有限公司

  580001 东吴嘉禾(580001,基金吧)优势 1.02 -32.05 23.97 283.03 东吴基金管理有限公司

  580008 东吴新产业精选 2.57 -32.05 58.51 147.60 东吴基金管理有限公司

  001150 融通互联网传媒0.93 -31.96 -13.20 -13.20 融通基金管理有限公司

  162209 泰达宏利市值优选 1.21 -31.70 16.94 6.61 泰达宏利基金管理有限公司

  519672 银河蓝筹2.01 -31.66 34.24 97.20 银河基金管理有限公司

  000477 广发主题领先2.02 -31.60 66.27 93.70 广发基金管理有限公司

  070011 嘉实策略增长(070011,基金吧)2.04 -31.60 61.64 215.93 嘉实基金(博客,微博)管理有限公司

  398061 中海消费2.74 -31.59 43.83 193.56 中海基金管理有限公司

  163822 中银主题策略2.78 -31.55 61.15 148.50 中银基金管理有限公司

  377010 上投摩根阿尔法(377010,基金吧)4.35 -31.49 82.35 595.85 上投摩根基金管理有限公司

  590005 中邮核心主题 2.09 -31.40 42.21 148.03 中邮创业基金管理有限公司

  000805 中银新经济2.12 -31.30 76.69 88.00 中银基金管理有限公司

  450004 国富深化价值 1.68 -31.24 32.82 137.68 国海富兰克林基金管理有限公司

  000697 添富移动互联2.45 -31.03 86.99 117.10 汇添富基金管理股份有限公司

  233007 大摩卓越成长 2.62 -30.95 60.62 146.73 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  580003 东吴行业0.90 -30.94 31.12 -9.15 东吴基金管理有限公司

  519690 交银稳健(519690,基金吧)配置混合 2.02 -30.87 67.23 439.04 交银施罗德基金管理有限公司

  000309 大摩品质生活精选 1.73 -30.85 60.46 61.10 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  233011 大摩主题优选2.38 -30.76 57.92 120.30 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  470028 汇添富社会责任2.45 -30.73 81.22 119.10 汇添富基金管理股份有限公司

(责任编辑:HN022)

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