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两会将加码供给侧改革 大资金锁定钢铁等三主题

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2016-02-23 00:50:25 来源:证券日报  作者:张晓峰 乔川川

  编者按:猴年伊始,A股市场出现了震荡反弹格局,其中,供给侧改革所覆盖的板块可谓强势依旧:钢铁、采掘、有色金属轮番启动,成为推动沪指站上2900点的重要推手。由此可见,大级别的资金已经开始布局供给侧改革,目标可能瞄准两会后的改革政策落地。本文特从猴年以来的资金流向,挖掘上述三大板块的投资机会,供广大投资者布局参考。

  钢铁 关注三大细分领域

  从2016年以来A股市场表现来看,以钢铁、煤炭、水泥为代表的供给侧主题投资成为沪深两市最大的亮点之一,相关龙头股频频掀起涨停潮,据《证券日报》市场研究中心统计,钢铁板块节后6个交易日累计净流入资金为11.67亿元,在资金的热捧下,板块行情有望延续。

  具体来看,钢铁板块34只成份股中,有19只个股节后处于大单资金净流入状态,占比55.88%;个股方面,河钢股份(3.36亿元)、首钢股份(000959,股吧)(2.55亿元)、宝钢股份(600019,股吧)(2.08亿元)和包钢股份(600010,股吧)(1.14亿元)等4只个股期间大单资金净流入额均在1亿元以上。另外,大冶特钢(000708,股吧)、华菱钢铁(000932,股吧)、安阳钢铁(600569,股吧)、武钢股份(600005,股吧)、马钢股份(600808,股吧)、重庆钢铁(601005,股吧)和物产中拓(000906,股吧)等多只个股期间累计大单资金净流入额也均在3000万元以上。

  从市场表现来看,上述受到资金抢筹的19只钢铁股,节后市场表现均跑赢同期大盘(沪指期间上涨5.92%),其中河钢股份、柳钢股份(601003,股吧)、首钢股份和大冶特钢等4只个股节后涨幅均在15%以上;另外涨幅居前的还有:安阳钢铁、新钢股份(600782,股吧)、物产中拓、华菱钢铁、酒钢宏兴(600307,股吧)和永兴特钢(002756,股吧)。

  投资策略方面,华创证券表示,我国钢铁需求将由投资拉动转为创新拉动。未来钢铁去产能后,利润和景气高的产品一定是与新兴行业(医疗健康、电子消费、国防军工、航空航天等)相关的新材料,而相关高端领域的特钢公司将显著受益经济转型。可从以下三细分领域掘金板块机会;一、特钢,推荐抚顺特钢(600399,股吧)、钢研高纳(300034,股吧)、大冶特钢;二、低估值龙头股,推荐宝钢股份、武钢股份、五矿发展(600058,股吧);三、具备转型或多元化发展的标的,推荐贵绳股份(600992,股吧)、西宁特钢(600117,股吧)、新钢股份、华菱钢铁。

  采掘 积极因素正在聚集

  据《证券日报》市场研究中心统计,采掘板块节后6个交易日累计净流入资金为8.85亿元,板块内62只成份股中,节后处于大单资金净流入的个股达到37只,占比为59.68%,无论是从板块资金流向还是从个股占比来看,采掘板块均受到大单资金的积极布局。

  具体来看,西山煤电(000983,股吧)(3.89亿元)、神火股份(000933,股吧)(3.04亿元)、潞安环能(601699,股吧)(2.05亿元)、盘江股份(600395,股吧)(1.76亿元)和大同煤业(601001,股吧)(1.47亿元)等5只个股节后大单资金净流入额均在1亿元以上,另外,阳泉煤业(600348,股吧)、中国神华(601088,股吧)、山煤国际(600546,股吧)、露天煤业(002128,股吧)和永泰能源(600157,股吧)等个股大单资金净流入额也均在5000万元以上,分别为:8641.07万元、7175.80万元、6872.34万元、6735.48万元和5293.77万元。

  在资金的热捧下,上述37只个股中,有33只个股节后市场表现跑赢大盘,其中黑化股份(600179,股吧)、神火股份、西山煤电、潞安环能、大同煤业、恒源煤电(600971,股吧)、国际实业(000159,股吧)和昊华能源(601101,股吧)节后累计涨幅均在15%以上。

  投资策略上,中泰证券表示,从动态角度看板块中期积极性因素正在聚集:一是在经济下行压力加大的同时,稳增长政策继续加码;二是供给侧变化,严控煤炭产能,兼并重组加速;三是国企改革及企业转型,供给侧管理有利于行业整合。短期传统周期性行业的估值修复仍将持续,推荐配置标的:中国神华、中煤能源(601898,股吧)、露天煤业、阳泉煤业、潞安环能、陕西煤业安源煤业(600397,股吧)、盘江股份、开滦股份(600997,股吧)。

  有色金属 8只个股节后吸金均超亿元

  昨日,有色金属板块再次集体异动,江南红箭(000519,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)、盛和资源(600392,股吧)、商赢环球、广晟有色(600259,股吧)和五矿稀土(000831,股吧)等多只个股集体涨停,另外,中国铝业(601600,股吧)、康欣新材、宁波韵升(600366,股吧)、南山铝业(600219,股吧)、云铝股份(000807,股吧)、北方稀土(600111,股吧)和章源钨业(002378,股吧)等多只个股涨幅也均在5%以上。

  从资金流向来看;据《证券日报》市场研究中心统计,有色金属板块中有45只个股在节后6个交易日处于大单资金净流入状态,其中,中国铝业(3.48亿元)、五矿稀土(2.79亿元)、南山铝业(2.58亿元)、厦门钨业(2.09亿元)、北方稀土(1.45亿元)、江南红箭(1.39亿元)、云铝股份(1.25亿元)和盛和资源(1.03亿元)等8只个股期间净流入资金均在1亿元以上。

  从行业基本面来看,随着供给侧改革以及促进过剩产能走出去战略推进,有色行业基本面继续改善可期;国家发改委日前表示,要促进钢铁、有色、建材等优势产能开始规模化走出去。初步统计,目前正在积极推进的一批国际产能合作重大项目建成后,可在境外形成钢铁产能约4600万吨/年、氧化铝产能约1450万吨/年、电解铝170万吨/年、阴极铜产能约19万吨/年、水泥产能约8000万吨/年、玻璃产能约50万吨/年。

  投资策略上,招商证券(600999,股吧)表示,在系统性风险获得较大幅度释放后,短期可以继续适当积极些,关注反弹逻辑较强和具备一定安全边际的品种;推荐:中金岭南(000060,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)、云海金属(002182,股吧)、楚江新材(002171,股吧)、东方锆业(002167,股吧)等。

(责任编辑:李振梁 HN063)

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