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新能源汽车和OLED等科技产业具备5年期增长逻辑

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2016-06-02 02:07:09 来源:金融投资报 

  近年来,A股市场每一轮科技股的活跃,都犹如一波波浪潮,将不少投资人和产品都推上了市场的前端。不过,喧嚣之中仍然不乏从不追赶热点、专注于研究科技股内涵的投资人,正在发行的富国创新科技混合拟任基金经理李元博即是其中一位。他管理的科技先锋主题基金曾经在13个月的时间里获得121.9%的投资回报,名列可比基金的第4名,成为他踏实做研究的最好注脚之一。

  在李元博看来,近年来受益于中国制造2025等政策力挺而火爆的科技股实质上可以分成两类:一类暂时处于梦想阶段,离规划目标还比较遥远。另一类则是当下、近期会发生的东西,会产生效益的东西。他补充说,梦想阶段的东西,在牛市下表现最好,因为牛市氛围人们对公司远期的现金流预期好,且货币政策和其他条件都比较宽松。但是从去年到今年最明显的变化就是货币政策,实际上明显是偏紧的,股市存量减量博弈,投资应更多的关注当下,注重实际。

  对于未来市场走势及科技股的投资,李元博表示,市场不是大的熊市,也不需要完全的防御,还是有结构性机会的。主要看当期利润能不能反映到报表上来。牛市时选成长股主要看壁垒,弱市更多参考当期的利润兑现程度。

  据了解,拟由李元博任基金经理的富国创新科技混合型基金正在发行之中。该基金的投资范围正是李元博专注研究的科技股领域,可以简单概括为“四大恒星+七大行星”。“四大恒星”即TMT所包括的电子、通信等四个行业,“七大行星”则是“十二五国家战略性新兴产业发展规划”确定的新能源、新材料等七大行业。据WIND数据显示,截止今年一季度末,过去五年A股涨幅超过两倍的472只个股中,TMT四大行业共179只,占比37.9%,显示了良好的成长性兼投资回报。

  李元博表示,当前市场成长股波动较大,富国创新科技混合会继续挖掘掌握行业核心创新技术的龙头企业以及以科技创新为驱动力的高成长企业。投资机会方面,李元博比较看好新能源汽车产业链,包括整车和锂电池,这两个板块有超预期的,下半年还会超预期。OLED也较为看好,他认为,今年会有少量公司业绩兑现。这两个行业会有3到5年的增长逻辑,新能源汽车已经放量,OLED明年会放量。短期看,计算机、电子,三季度可能会有比较好的表现。

  鑫闻

(责任编辑:宁远 HF089)

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