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和讯股票内参:去伪存真 A股投资仍需绩优为王

2017-07-17 07:41:52 和讯股票  Floor Trader

  天下财经大事,尽在和讯股票(微信号:istocknews)内参!

  【宏观新闻】

  人民日报:向世界传递金融稳定正能量

  7月14日至15日举行的全国金融工作会议,“回归本源,服从服务于经济社会发展”“优化结构,完善金融市场、金融机构、金融产品体系”“强化监管,提高防范化解金融风险能力”“市场导向,发挥市场在金融资源配置中的决定性作用”。在国际媒体眼中,这是中国为完善本国金融体系建设采取“对症下药”的举措,能够持续将中国自身的正能量传导给世界。这是中国负责任、讲原则、顺大势、敢担当的体现,对于推动世界经济稳定复苏是一个巨大的利好。

  新华社解读全国金融工作会议:系列改革创新举措 为金融安全筑牢体制机制“防火墙”

  新华社发文称,深化改革是金融业发展的根本动力。从设立国务院金融稳定发展委员会,强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责,到强化属地风险处置责任,培育金融管理部门恪尽职守、敢于监管、精于监管、严格问责的监管精神,再到健全风险监测预警和早期干预机制,加强统筹监管和互联互通、信息共享,一系列改革创新举措,都是为了加强金融监管协调、补齐监管短板,为金融安全筑牢体制机制的“防火墙”。

  “一带一路法律保障系列新政酝酿

  17日讯,据悉,多部门正在酝酿“一带一路”法律保障系列新政,其中,国资委将研究起草央企合规管理工作指引,外交部正在建设面向公众的条约数据库,最高人民法院将重点研究完善“一带一路”争端解决机制,商务部则正在推动多个区域贸易规则谈判。除政府要做好相关法律保障和服务外,企业自身也应在走出去的过程中保持警醒,提高法律能力,防范可能遇到的商业和非商业风险。多位专家建议企业要做好尽职调查和风险预判。

  持续高温用电大增不断推升煤价 发改委召煤企开会或强调保供应

  近段时间以来,由于煤价持续上涨,煤电矛盾再次激化,发改委更是频繁开会强调要保证煤炭供应。7月17日上午,发改委再次召集有关省区市运行部门、煤炭去产能工作牵头部门和有关央企召开迎峰度夏工作座谈会。有业内人士表示,发改委此次开会估计还是与保证煤炭供应有关。

  【股市新闻】

  证券时报评金融工作会议:IPO常态化发行或将持之以恒向前推进

  16日讯,本次金融工作会议对直接融资的提法为IPO正名,要形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系,必然要把发展直接融资放在重要位置,增强资本市场服务实体经济功能,这也就意味着IPO常态化发行或将持之以恒向前推进,这是对过往资本市场“父爱”式监管的重大修正。

  沪港通资金南下驰援 内银股助推港股创两年新高

  分析人士认为,除了摩根士丹利发布唱多研报,预期内银股步入息差扩张期,沪港通南下资金“扫货”也是推高股价的重要动力,上周港股通(沪)十大成交股中也多现内银股身影。

  本周解禁市值环比增加逾三成

  本周两市共有35家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计28.21亿股。本周解禁市值比前一周增加了96.77亿元,增加幅度38.56%,为2017年年内偏低水平。其中,7月17日,有17家公司限售股解禁,解禁市值合计为173.64亿元,占到全周解禁市值的49.93%。本周解禁压力集中度高。

  机构开启追逐金融股模式 三板块获近百亿大单布局

  分析人士认为,从估值和市场稀缺性分析,金融股的价值更优于其它选择,从下半年已举行和即将举行的众多会议来看,也多会对金融等大蓝筹股有助力效果,加上供给侧结构性改革、国企混改等利好支持,金融股的强势特征有望持续。

  金融股崛起 市场风格难切换

  6月份金融数据较好,使得以大金融为代表的大盘、低市盈率指数表现较好,上证50再创阶段新高。不过,这并未激发小盘股跟随表现,且创业板中报业绩风险因素触发,接连走出下跌行情。在大金融的支撑下,A股市场顽强守住了3200点关口,预计短线市场风格仍将偏向绩优低估值板块。

  【题材炒股

  【政策】

  1、印染行业规范条件征求意见稿发布市场集中度有望提升

  工信部14日发布《印染行业规范条件(2017年版征求意见稿)》,旨在更好促进印染行业结构调整和升级。意见稿从企业布局、工艺与装备、资源消耗、环境保护和资源综合利用等多个方面,提出了明确要求。该意见有助于规范印染行业生产经营和投资行为,推进节能减排清洁生产。

  上市公司中,航民股份(600987,股吧)为印染龙头

  2、铁路混改进程有望加快

  2017年上半年铁路改革慢于预期,上月中央第六巡视组通报称铁路改革部署不力,要求铁路系统推进深化改革,加快政企分开步伐,完善企业化、市场化运行机制,持续推进铁路建设发展。而铁总与腾讯接触,令市场对于下半年尤其是三季度后改革提速充满期待。

  建议关注:广深铁路、大秦铁路

  【涨价】

  1、钨制品价格继续反弹

  7月14日黑钨精矿、仲钨酸铵(APT)价格再度上调500元/吨,今年以来钨精矿价格平均涨幅15%,相比去年同期涨幅达35%。据了解,受环保 压力、安全检查等因素影响,钨精矿市场现货供应减少,导致市场供需偏紧。另外,钨矿持货商方面库存不多,挺价意愿较强。在供给侧改革的推动下,钨制品产业供需情况有望延续向好。

  相关上市公司主要有厦门钨业(600549,股吧)、中钨高新(000657,股吧)等。

  【产业新闻】

  1、腾讯介入智慧铁路建设或提速

  所谓智慧铁路是指通过采用云计算、物联网、大数据、人工智能、移动互联网、BIM等先进技术,全面感知、安全运输、融合处理和科学决策,推动铁路从数字化向智能、智慧化发展。腾讯在与铁总会谈时表示,将以开放的心态,积极主动适应铁路需求,调集优秀团队力量,有针对性地开展技术研发,支持铁路服务更加智能化、便捷化,推动高铁网和互联网“双网融合”,助力打造智慧铁路。

  可关注率先布局相关领域的上市公司,如证通电子(002197,股吧)已推出手机POS、手机支付自助终端等移动支付产品;佳都科技(600728,股吧)(600728)不断加大对人脸识别、视频结构化等新一代智能化技术的投入;大华股份(002236,股吧)为铁路高清视频监控系统解决方案提供商。

  2、京新公路大通道全线贯通新疆固定资产投资或提速

  15日,随着京新高速公路新疆明水至哈密段等三个路段联动通车,京新公路大通道全线贯通。近年来,随着新疆丝绸之路经济带核心区建设不断推进,新疆交通建设迎来新机遇。据了解,今年新疆公路交通建设项目4410个、总投资7571亿元,计划今年完成投资2006亿元。此外,新疆14日签订了一批总额逾千亿元的合作协议和贷款合同,以推动各方务实合作,加快推进“丝绸之路经济带核心区”建设。

  北新路桥(002307,股吧)为新疆规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业;天山股份(000877,股吧)主营水泥,七成营收来自新疆地区。

  3、科学家成功用DNA储存“电影 ” 生物芯片行业迎机遇

  据了解,一个美国科研团队日前利用CRISPR基因编辑技术成功将一幅5帧奔马动图植入大肠杆菌的DNA(脱氧核糖核酸)中,并达到预期效果:动图被成功保存,且可播放。同时被植入的还有一张人手图片。这一研究发表于12日出版的英国《自然》杂志上。

  传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求,DNA作为存储介质有望解决这一难题,生物芯片基因编辑企业将迎来发展机遇,可关注劲嘉股份(002191,股吧)、博晖创新(300318,股吧)等。

  4、CAR-T疗法首次被推荐上市 细胞免疫治疗千亿美元市场待启

  近日,细胞免疫治疗领域迎来里程碑事件------美国FDA肿瘤药物专家咨询委员会召开针对诺华CAR-T疗法CTL-019的评估会议,最终以10:0的投票结果一致推荐批准此疗法上市,是为全球首次。FDA将在10月3日前做出最终审批决定。“获批上市基本没有悬念,绝大多数情况下,FDA都会听从专家咨询委员会的意见。”业内人士表示。

  上市公司中,安科生物(300009,股吧)参股CAR-T细胞治疗领军企业博生吉医药科技公司;姚记扑克(002605,股吧)投资1.3亿元取得上海细胞治疗工程技术研究中心22%的股权,切入CAR-T等细胞治疗领域。

  【市场分析】

  兴业证券(601377,股吧)首席策略分析师王德伦指出,上涨因素在于经济需求平稳和流动性预期宽松。首先,央行公布的2017年6月金融统计数据,不仅显示出融资需求仍较强,且在融资方式层面,受金融去杠杆趋严影响,同业业务收缩,投融资需求逐渐回归表内,带动近期信贷增速提高。其次,月初公布的PMI数据表明经济仍有一定韧性,需求维持稳定状态。此外,央行本周流动性资金的投放,给市场带来流动性宽松预期。

  方正证券(601901,股吧)宏观策略分析师任泽平指出,今年股票市场主要是两个逻辑:一是在需求稳定经济L型下的产能周期出清行业集中度提升,强者恒强,经济增长“新5%”比“旧8%”好,二是IPO提速打击炒壳纳入MSCI等制度环境变革引发的估值体系重构。由此,小票估值回归,大票修复折价。价值投资复兴,回归基本面研究。

  申万宏源(000166,股吧)证券首席策略分析师王胜指出,“漂亮50”行情是全球股票牛市的组成部分,国内金融去杠杆小步慢行,无风险利率处于“底部区域”,只支持缓慢下行;在创业板外延业绩2017年就将见到高点(预计2018年至2020年下滑)的情况下,“漂亮50”仍将是主线。7月赚钱效应开始收缩是大概率事件,市场总体仍将维持震荡行情,投资者的预期回报率不宜过高。

  广发证券(000776,股吧)首席策略分析师陈杰指出,基本面和流动性的波动进一步被“平抑”,在增量资金有限的背景下,“基本面”和“流动性”的赛跑在“身位”上的差距并不大,决定了指数趋势性上涨和下跌的基础暂不具备。而更值得关注的变化来自于市场风格,下半年建议重点关注“性价比”:首先,二季度“利率跑得比基本面更快”,市场抱团低估值、高ROE的消费白马龙头,而下半年利率上行斜率较二季度缓和,意味着估值和业绩能够动态匹配、同时具备全球估值比较优势的价值品种也能有所表现,风格由消费白马向PB-ROE配置象限左下方的区间“迁移”,建议关注配置金融、地产、汽车等低估值龙头,另外继续看好机场、高速公路等“硬资产”类的行业;其次,周期风格反弹后续会受到流动性的制约,相对看好供需结构性失衡的品种(新能源汽车相关的小金属、稀土、电解铝、库存较低的钢铁及重卡等);再次小盘风格全面转换条件暂不具备,继续维持谨慎。

  【上市公司】

  重仓股闪崩基金受伤 公募三策略应对黑天鹅

  网宿科技(300017,股吧)、掌趣科技(300315,股吧)、铁汉生态(300197,股吧))等权重股纷纷破位大幅下跌,而闪崩的背后,正是变脸的业绩。这些曾被公募等机构重仓的创业板股票,未来会怎样?基金公司该如何应对闪崩?

  乐视网(300104,股吧)新任掌门17日产生

  7月17日乐视网2017年第二次临时股东大会将在北京市朝阳区伯豪瑞廷酒店召开。由于贾跃亭已辞去乐视网董事长一职,因此会议审议事项《关于公司第三届董事会改组暨补选非独立董事的议案》备受关注。一位乐视内部员工向第一财经记者透露,融创中国董事局主席孙宏斌很有可能接任乐视网董事长。

  当代东方(000673,股吧):重组拟不超25.5亿收购永乐影视

  当代东方披露重组预案,公司拟以发行股份方式购买永乐影视100%股权,交易价格不超过25.5亿元,发行价格为11.96元/股。注:经预估,永乐影视100%股权预估值约为25.5亿元,比其未经审计的净资产账面值7.3亿元增值了18.2亿元,增值幅度为249%。公司称,通过本次交易,注入盈利能力较强、发展前景广阔的电视剧制作与发行资产,使标的资产与公司现有产业链形成协同。

  【国际新闻】

  美银美林抨击美联储:把大酒杯拿走 否则将面临崩溃

  美银美林刚刚发布了一份“看空”研报,明确断言未来3-4个月风险资产市场迎来“最危险时刻”,下半年不会重演股债齐飞的“壮观景象”。美联储一旦开启缩表将收紧金融状况,美国企业盈利预期也很快达到峰值后回落。

  美联储12月加息概率跌破50% 因疲软CPI数据和耶伦鸽派证词

  美联储的今年第三次加息还被视为可能性高于不加息的可能性,但随着弱于预期的零售销售和通胀数据的公布,以及美联储主席耶伦的国会听证演说透露出鸽派气息,局势正在出现变化。

  IMF总裁:不能排除再度发生金融危机的可能

  国际货币基金(IMF)总裁拉加德(Christine Lagarde)表示,她并不排除在自己的有生之年再度目睹一场金融危机的可能性,显然,这一表态是针对美国联储主席耶伦(Janet Yellen)近期的言论,认为后者乐观得有点为时过早。

  美国密歇根大学消费者信心指数创九个月低点

  据彭博报道,周五发布的美国密歇根大学初步调查数据显示,个人财务状况预期走弱,促使本月的美国消费者乐观水平降至去年10月份以来最低水平。

  卡普兰:美联储主席人选必须是经济分析专家

  达拉斯联储主席卡普兰周五表示,成功的美联储主席人选必须是受人尊重的经济分析师,能够“在这个领域经受住考验”,从而在联邦公开市场委员会制定政策的同事之间谋求达成共识。

(责任编辑:李兴旺 HF015)
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