12月13日,两市板块盘中维持强势震荡上扬态势,沪指大涨近2%,深成指站上万点大关。盘面上看,券商、保险、银行等大金融板块强力拉升,互联金融、无线耳机、粤港澳等概念股走势活跃,具体来看:
1、券商板块
券商板块今日盘中大幅拉升,截至收盘,南京证券、中信建投涨停,长城证券涨约9%,哈投股份(600864,股吧)涨约8%,华林证券、红塔证券、东方财富(300059,股吧)等涨幅超6%。
财富证券指出,近期,证监会首提推动航母级券商建设,促进行业持续健康发展,支持行业做优做强,在行业政策层面对龙头券商形成利好。目前,行业监管政策松绑趋势愈加明显,市场流动性未来仍将保持宽松态势,长期角度看行业估值存在较大的修复空间。未来,虽然外资券商进入将在一定程度上加剧行业,但资本市场改革仍是推动行业中长期向好的基础性因素,坚定看好行业的发展前景。
主要指数单月均出现不同幅度下行,市场交投较为平淡,仍然建议从中长期角度出发对行业进行配置,特别关注头部大型券商的投资价值。投资主线一:经营稳健、资本实力强以及政策优势明显的头部券商,推荐中信证券(600030,股吧)、华泰证券(601688,股吧)。投资主线二:关注监管、货币政策事件的短期驱动,市场交投情绪回升下经纪、两融业务存在超预期可能的券商,推荐经纪和两融业务市占率排名靠前的中国银河(601881,股吧)。投资主线三:业绩具备一定弹性的优质中小券商,建议关注区位优势明显、自营业务表现突出的东吴证券(601555,股吧)。
2、互联金融
互联金融概念今日盘中震荡走高,截至收盘,熊猫金控(600599,股吧)、同花顺(300033,股吧)涨停,银之杰(300085,股吧)涨逾8%,卫星石化(002648,股吧)、大智慧(601519,股吧)涨幅超7%。12月7日,深交所正式发布与股票期权业务相关的《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》等10项规则和《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》等4项指南,即日起实施。这标志着深交所已形成内容齐备、体系健全、层次清晰的股票期权制度体系,为深市期权平稳启动推出夯实了制度基础,有助于提升风险防控能力、维护市场健康发展。
华泰证券认为股票期权扩容标志着资本市场创新的加速,这种变化将带来金融 IT 需求的提振。推荐标的包括:恒生电子(600570,股吧)、同花顺、东方财富、赢时胜(300377,股吧),建议关注金证股份(600446,股吧)、顶点软件(603383,股吧)等。
3、无线耳机
无线耳机概念今日盘中走势活跃,截至收盘,亿纬锂能(300014,股吧)、环旭电子(601231,股吧)、东尼电子(603595,股吧)、鹏辉能源(300438,股吧)、田中精机(300461,股吧)、科森科技(603626,股吧)、星微精密等涨停,长盈精密(300115,股吧)涨逾5%。中信证券指出,近两年TWS耳机的快速兴起,2018年全球TWS耳机出货约3500万部,预计2019和2020年可达9000万和1.7亿部,至2025年可保持年复合20%的增长。考虑一部TWS用两只耳机电芯以及一只座充仓电芯,预计TWS 耳机电池2019年和2020年的市场规模分别为62亿元和111亿元,预计到2025年可达209亿元,五年复合增长率约13%。
目前全球主要TWS耳机电池生产厂商为瓦尔塔、亿纬锂能、鹏辉能源、紫建电子等。预计2019年,瓦尔塔和紫建两家各出货约3000万只,鹏辉和亿纬锂能各出货约为1000万只和800万只,预计四家企业明年出货均有望迎来高增长。其中,德国瓦尔塔对苹果PRO产品、三星等优质客户供货,但存在产能不足问题,目前的产能主要集中于对苹果的供货。亿纬锂能在突破了专利壁垒后正在积极扩建产能,主要面向三星等国际客户。鹏辉能源主要的TWS客户为JBL,预计明年出货将达到4000万只,紫建电子则占据华为、小米、漫步者(002351,股吧)等国内中高端客户。
与针式电池相比,扣式电池能量密度+10%,且电池形状利于组装,我们预计扣式电池将成为未来行业主流。目前TWS耳机扣式电池全球主要四家厂商(瓦尔塔、亿纬锂能、鹏辉能源、紫建电子)都具备自主核心专利技术,同时考虑到TWS电芯制作工艺精密,技术壁垒高,新进入者将面临专利争端、产能不足、技术壁垒等问题,因此预计明年头部TWS电池企业有望迎来高增长。
4、粤港澳
粤港澳概念今日盘中发力上扬,截至收盘,恒基达鑫(002492,股吧)涨停,华金资本(000532,股吧)、越秀金控(000987,股吧)涨幅超7%,华发股份(600325,股吧)涨幅超5%。消息面上,日前,有报道称,《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案(2019-2025年)》(以下简称《行动方案》)已于12月初正式印发,并向深圳市有关部门下发。下一步,各单位将按照上述行动方案开展具体工作。
《行动方案》提出尽快制定相关专项实施方案,包括深化前海改革开放、创建综合性国家科学中心、建设深港科技创新合作区、实施综合授权改革试点、用足用好经济特区立法权、开展国际人才管理改革、推动注册制改革等重大任务。此外,《行动方案》强调要“聚焦富强、民主、文明、和谐、美丽,主动担当,做到全方位、全过程先行示范”,提出了加强党的领导、强化组织协调、加强政策保障、构建实施机制、鼓励全社会参与等具体措施。
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