A股三大股指全线上涨，沪指站上3000点，沪深两市成交金额破万亿。Wind智能电网指数上涨2.11%，相关题材股合康新能(300048,股吧)、红相股份(300427,股吧)、思源电气(002028,股吧)涨停；正泰电器(601877,股吧)、长城电工(600192,股吧)涨幅超5%。
近日，国家电网出台应对疫情影响、全力恢复建设助推企业复工复产的12条举措，涉及复工及新开工多条特高压输电线路，砸出近千亿元项目投资。
其中内容包括：积极推进在建重点工程建设。全面复工青海～河南、雅中～江西±800千伏特高压直流，张北柔性直流，蒙西～晋中、张北～雄安1000千伏特高压交流等一批重大项目建设，总建设规模713亿元。加大新投资项目开工力度。新开工陕北～武汉±800千伏特高压直流工程、山西垣曲抽水蓄能电站等一批工程，总投资265亿元。
题材概念股表现强势 七成业绩预喜
证券时报·数据宝统计显示，智能电网涉及57只相关题材概念股，个股表现也相对强势。2月以来平均涨幅超5%，近七成个股跑赢大盘。
从2019年度业绩预告情况来看，有33股公布业绩预告，其中超七成业绩预喜，包括8股预增、8股略增、5股扭亏、3股续盈。
朗新科技预计2019年实现净利润为9.55亿元至10.1亿元，同比增长409.63%至438.98%。民生证券研究报告认为，电力信息化是公司主要业务之一，有望受益于泛在电力物联网的建设；同时生活缴费、互联网电视业务有望持续稳定成长。
长高集团(002452,股吧)2019预计实现净利1.3亿元至1.65亿元，同比扭亏为盈，主因为公司输变电设备订单增加，营业收入同比增长及毛利率同比上升，使设备板块净利润大幅增长。
许继电气(000400,股吧)预计2019年盈利3.9亿元至4.4亿元，同比增长95.33%至120.37%。中信证券(600030,股吧)研究报告认为，根据国家配电网改造行动计划，预计2019年-2020年配网投资将进入高景气周期，年均投资额有望达约3800亿至4000亿元。
从北上资金持股比例来看，目前国电南瑞(600406,股吧)北上资金持股比例最高，占流通股比例为11.39%，同时较春节前增持了0.69%；北上资金持股比例居前的还有宏发股份(600885,股吧)、思源电气、正泰电器，占流通股比例均超5%；较春节前北上资金增持比例居前的有中恒电气(002364,股吧)、科大智能(300222,股吧)、许继电气、恒华科技(300365,股吧)，增持比例均超0.3%。
全年电网投资增长或超预期
国金证券(600109,股吧)认为，电网行业本次疫情影响最小，特高压等“新基建”逆周期调节预期正在提升。短期来看，政策要求加快推进补短板基建项目建设，为此国网出台12项举措以全力推进企业复工复产，通过在线方式使招投标延迟一个礼拜后得到重启，短期企业特别是龙头企业中标订单几无影响，并要求加强农网、保民生建设以及待核准、在建特高压核准建设加快，有望使得全年电网投资增长超预期。
据此，数据宝从三个角度进行筛选：连续3年净资产收益率高于3%；业绩预喜；市盈率低于30倍，共计7只题材股入围。其中红相股份2月份累计上涨23%，涨幅居首；鲁亿通(300423,股吧)、恒华科技2月份则累计下跌均超1%。
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