千亿医药龙头连续三跌停，这是什么风向？业绩超预期股名单来了，最强预增超25倍，外资大笔加仓10股

财报披露季开启以来，有近百股在券商研究报告标题中被认为业绩超预期。业绩超预期个股有96%跑赢大盘，更是有37家公司年内股价增幅翻倍。

截至午间收盘，沪指涨2.62%，深成指涨1.74%，创业板指涨0.47%。沪股通净流入41.1亿，深股通净流出44.5亿。沪指持续走高，创业板指表现较弱，市场氛围总体好转, 逾80股涨停。

具体板块上，涨价概念成今日主线，水泥、建材、造纸、稀土、光伏等周期板块大涨，军工板块掀涨停潮。医药医疗板块走弱，多股跌逾8%，如贝达药业(300558,股吧)、康龙化成(300759,股吧)、通化东宝(600867,股吧)和甘李药业等。

胰岛素产品集采有新消息，两只医药股大跌

通化东宝和甘李药业主营业务中均涉及胰岛素产品。通化东宝近3日分别下跌，今日早盘更是一度跌停，三个交易日累计下跌20%；甘李药业已连续两个跌停板，早盘更是跌停开盘，午间收盘下跌8.02%，市值从最高的1100多亿元跌至855亿元。甘李药业在生物合成人胰岛素及其类似物的开发、研制和生产等方面均处于国内外领先地位，是目前国内唯一专注于生物合成人胰岛素的专业公司。

据国家医保局官方微信，7月15日-16日，国家医疗保障局有关司室召开座谈会，就生物制品（含胰岛素）和中成药集中采购工作听取专家意见和建议，研究完善相关领域采购政策，推进采购方式改革。

平安证券认为，此次座谈会，意味着我国集采的范围将继续扩大，集采或将成为常态。未来医保覆盖的药品将进一步加强以价换量，药品降价或成为大趋势。短期看，集采的生物制品和中成药的市场集中度将进一步提升，未来医保覆盖的一些生物药和中成药以价换量，药品销售费用大幅缩减。产能有限或生产成本较高的小企业或将退出市场，大企业规模优势明显，降价空间更大，市场集中度将进一步提升，但同时意味着医保或将继续腾笼换鸟，逐步剔除辅助用药，对医保内的产品进行价格调控，未来继续加快引入优质药品的上市。

近年来，从化学仿制药、以冠脉支架为代表的高值耗材、到生物制品及中成药，国家集采的覆盖范围逐步扩大，并逐步成为了一种新常态。目前，各省医保局已在6月底启动第三批集采品种的报量工作，预示着第三批国家药品带量采购逐步来临。

超百家公司业绩超预期，最高预增超25倍

上市公司半年报正陆续发布中，所有上市公司将在8月31日前发布半年度财报。证券时报·数据宝统计显示，当前已有10多家公司披露了半年报，44家披露了半年报业绩快报，1500多家公布了半年度业绩预告。

部分公司在发布业绩数据后被券商机构认定为业绩超预期，数据宝粗略统计显示，财报披露季开启以来，有近百股在券商研究报告标题中被认为业绩超预期。

行业分布显示，化工行业公司居多，有18家上市公司，如亚士创能(603378,股吧)、苏博特(603916,股吧)、中材科技(002080,股吧)、利尔化学(002258,股吧)、蓝晓科技(300487,股吧)、康达新材(002669,股吧)等，其次是医药生物和电子行业。

业绩超预期公司多数上半年净利润实现了高速增长，数据宝统计显示，按照业绩预告净利润增长下限计算，超过六成业绩超预期股净利润同比增长超50%，有36只股票净利润增幅超过100%。

净利润增速最高的是英科医疗，机构认为其前瞻布局,确立国内一次性手套龙头地位，上半年业绩量价齐升超预期，公司一季度归母净利增速为281.72%，半年度业绩预告净利增速下限为2581.8%，业绩的超预期表现验证了公司股价的上涨逻辑，英科医疗(300677,股吧)成为今年非科创板上市公司中首只10倍股。

其次是蓝思科技，半年报业绩预计增速下限为1320%，券商认为公司业绩超市场预期，乐观看待今明两年成长性。

净利润增速居前股中，公司股价滞涨的公司有海能达、正邦科技(002157,股吧)和中远海能。券商认为5G专网及卫星通信将助力海能达(002583,股吧)未来，2020年上半年业绩预增超预期。

北上资金大笔加仓10股

在业绩超预期的陆股通标的股中，有八成股票今年以来获北上资金加仓，其中密尔克卫、天味食品(603317,股吧)和乐普医疗等10股获北上资金加仓逾2个百分点。其他获北上资金大幅加仓的公司还有莱宝高科(002106,股吧)、中材科技、迈瑞医疗(300760,股吧)、利尔化学、明阳智能(601615,股吧)、丽珠集团(000513,股吧)和万孚生物(300482,股吧)。

密尔克卫一季度净利增长25.8%，半年报业绩预告增速下限为48%，国盛证券指出，公司是唯一一家上市化工供应链公司，拥有获取稀缺危化品储运牌照的隐形资源，公司当前处于快速发展期，内生外延下成长性显著。北上资金去年年末持股比例为0.47%，最新持股比例则达到12.51%。

券商认为天味食品二季度业绩超预期，可以关注公司未来收入增长提速。公司一季度业绩增速为4.75%，上半年预计增速下限达到82.85%，公司第二季度净利润迎来爆发式增长。

获北上资金大手笔增持的超预期公司中，明阳智能的年内股价表现最弱，年内累计上涨超16%。公司第二季度业绩预计环比增长143%，安信证券分拆公司业绩预测，上半年风机销量预计同比增速超过190%，其中第二季度预计同比增长240%，环比增长134%，实现了逆势高增长，海上风电未来发展空间巨大，公司作为广东海上风电首批装机企业，在海上风电领域的品牌效应、先发优势和区位优势明显。

96%超预期股年内表现跑赢大盘

从二级市场表现来看，业绩超预期个股有96%跑赢大盘，更是有37家公司年内股价增幅翻倍，可以说，在一定程度上验证了业绩超预期的成长股得到券商机构认可的同时，也得到了市场的积极认可。

数据宝统计显示，海能达、蓝晓科技、伊之密(300415,股吧)、中南建设(000961,股吧)和久立特材的年内表现跑输上证指数，其中蓝晓科技和伊之密半年度业绩预告显示净利增速出现下滑。

蓝晓科技上半年盈利1.14亿元-1.42亿元，同比增速下滑，预计第二季度单季度业绩将实现增长。东北证券(000686,股吧)认为公司主业增长强劲，吸附分离材料实现单季度历史最好水平。

伊之密预计上半年归母净利润1亿元-1.06亿元，同比下降16.84%-21.54%，单季度看，公司2020年第二季度归母净利润为1.14-1.2亿元，同比增长52%-60%，单季度营收、业绩均创历史新高，主要系公司自3月以来注塑机业务订单强劲复苏，持续向好所致。国信证券(002736,股吧)认为，行业当前已处于周期底部，不论从行业还是公司看注塑机需求均连续4个月出现明显反弹，认为公司注塑机业务底部反弹趋势已经确立，行业反转也有望到来。

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