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新行情窗口已现 这几个高景气方向先火了

2020-10-29 07:49:15 财联社 

28日指数全天下探回升,沉寂多日的短线情绪午后大幅回暖,新能源、消费电子、白酒、军工等板块成市场焦点,截至收盘,沪指涨0.46%,报收3269点;深成指涨0.89%,报收13388点;创业板指涨0.74%,报收2670点。

消费电子大涨

消费电子板块受苹果加单及龙头股业绩超预期消息刺激,概念股全线大涨,领益智造(002600,股吧)午后触及涨停,歌尔股份(002241,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)也一度大涨8%。

华创证券耿琛于10月26日发表研报指出,iPhone 12系列销售情况好于苹果预期,目前供应链已经收到加单通知,预测后续在国内双十一和欧美圣诞节的推动下,iPhone 12系列销售有望呈现波浪上升的态势,供应链公司未来 4 个季度高增长可期。

新能源方向成午后市场主线

新能源汽车午后大幅拉升,零部件股优德精密(300549,股吧)早盘涨停,充电桩分支英飞特(300582,股吧)率先反包封板,比亚迪(002594,股吧)一度大涨逾9%,长城汽车涨超8%。此外,属于新能源方向的光伏龙头通威股份(600438,股吧)在午后也一度涨逾7%,随后逐步回落。

中泰证券认为,在新能源汽车方面,若要达成2025年新能源车占比25%的目标,“十四五”规划对新能源汽车政策支持力度还需进一步加大,乘用车销量的增长主要受益国内经济复苏,随着国内新能源汽车新车型密集推出,海外补贴加码,助力新能源汽车消费回暖,预计10月汽车销量继续向好,并有望迎来2-3年的上行周期。

光伏、风电方面,光伏成本下降,平价时代来临。随着光伏在全国范围达到平价格局,光伏企业达到盈亏平衡点促进企业未来快速发展,因此“十四五”期间或加大对风电和光伏等新能源的产业布局。

此外,白酒、军工板块也表现强势,这都是业绩向好和行业进入拐点的板块,值得注意的是28日大涨个股均为行业龙头。消费电子歌尔股份、蓝思科技三季报业绩均实现大幅增长;新能源汽车的比亚迪、长城汽车三季报均超市场预期,且行业进入向上拐点;另外,光伏概念通威股份、风电板块双一科技(300690,股吧)等业绩均表现较好,行业持续高景气。

关注Q3业绩能够兑现,且景气度延续到明年的方向

东兴证券指出,年初以来成长板块一路高歌猛进,7月中旬开始到9月份,成长抱团陆续松动,货币政策边际收紧,估值驱动的行情走向尾声,盈利改善成为下一阶段的驱动力。截至10月19日,全部A股约1360家上市公司发布了三季度业绩预告,整体来看,各板块2020年三季度预喜率均高于二季度,其中,中游制造业业绩改善程度最大,汽车、机械、电力设备及新能源行业Q3单季度归母净利润增速分别达到563.84%、533.84%和203.22%。

参考三季报业绩,东兴证券认为可根据两条主线进行配置:一、悲观预期已充分释放,估值安全边际高的金融、银行、保险、地产;二、沿业绩改善方向,顺周期景气度向好、行业格局改善而具备成长性且三季报业绩表现优异的机械、汽车和既有长期空间又有短期催化且业绩得到逐步验证的成长性行业光伏、新能源汽车、白酒。

天风证券也认为,景气度大幅上行的方向,短期都有较大幅度调整,但是展望2021年,业绩爆发仍然是抵抗“货币紧平衡、信用逐步见顶、微观资金面趋弱”的重要方向,因此,我们继续建议在调整中布局Q3业绩能够兑现,并且景气趋势能够延续到明年的方向:比如军工上游、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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