【秦蠡论股】金融股大跌只是短线洗盘 大乘股或迎抄底机遇

　　今日A股三大股指纷纷低开，早盘沪指受金融股回调拖累弱势震荡，高位股集体杀跌对市场人气形成消极影响，创业板指冲高翻红后回落，午前市场重拾升势，指数纷纷回暖；午后A股继续上扬，沪指翻红，创业板指涨幅扩大至0.5%上方。截至收盘，沪指涨0.07%（周线三连阳），报3444.58点，深成指涨0.4%，报14026.66点，创业板指涨0.68%，报2730.84点。两市成交额缩减至7500亿元左右；北上资金实际净流入约37亿元。

　　今天金融股大跌引发沪指盘中跳水，金融股为什么大跌？原因有两个：

　　1、沪指MACD60分钟顶背离确立，短线调整势在必行。不过我们注意到周三和周四金融股抗跌，低位有机构资金抢筹。金融股不深跌，沪指如何顺利洗盘？所以我们昨天就在直播室里说“沪市要顺利洗盘，必须金融股带头下杀”。

　　2、昨天盘后突发一个有关银行的大消息，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布《系统重要性银行评估办法》。我们认为，这个文件对二三线银行股利空，大家仔细想一下，比如你的钱放在一个小银行里，但当你得知这个小银行的得分非常的低的时候，你的第一选择会是什么？要是我的话，我会选择把钱取出来，然后放到评级高的大银行里去，因为那样钱才会更加的安全。我们知道银行股本轮调整的领涨先锋主要是二三线银行股，主要是小银行，所以这个文件对银行板块整体利空。这正是银行股今天大跌的真正原因，至于券商和保险股大跌只是跟随性杀跌。

　　知道短线调整原因了，那么，短线调整何时结束？根据球体理论技术分析系统，MACD60分钟顶背离引发的调整为短线洗盘，理论调整时间为三天。所以在早盘金融股杀跌最凶横，市场最悲观的时候，我们在10点前在直播室明确提示，“短线调整只是洗盘，今天盘中可能探明低点，建议分仓低吸”。下午沪指翘尾翻红，我们的预测准不准？分仓低吸的策略是否明智？

　　金融股大跌原因找出来了，调整时间也找出来了，那怎么应对呢？我们在直播室给大家指出金融股的两大应对策略。我们需要说明的是，券商、银行、保险的短调只是洗盘，你们见过缩量调整能终结行情吗？ok，既然知道金融股短调只是洗盘，那么对于短线震荡可以通过做T来回避风险。周三语音课给大家讲过《短线做T交易技巧》，给大家详细讲过如何把握短线卖出和买入时机，大家严格按照教的方法操作即可。比如国金，我们开盘就提示了减仓操作，如下图所示。

　　国金证券(600109,股吧)和国联证券尾盘有一个缩量下杀，原因暂时不清楚。从技术形态来看，国金证券已经中线破位。不过有一点需要注意，国金证券是缩量破位的。在球体理论交易系统里，缩量破位大概率是假破位，所以，虽然国金证券已经中线破位，我们短线暂时以做T避险。至于是否需要中线减仓避险，还需周一再观察一天。如果下周一修复性反弹，则持股待涨。如果下周一放量下杀则及时减仓避险。

　　说到这，我需要提示一下小乘股的风险。今天在直播室得知有人满仓券商，我多次强调，券商为弹性最高的强周期股。高弹性是一把双刃剑，涨起来快跌起来也快。涨起来赚钱犹如抢钱，跌起来亏钱犹如绞肉机。所以，小乘战法非常重要，只有掌握小乘战法的精髓，才能将赚的钱顺利放进腰包，否则可能血亏。此外，第二波行情我给的策略是进攻组合，所谓进攻组合，七成左右小乘股，三成左右大乘股。七成左右小乘股按一定比例配置三大风口，我什么时候让满仓券商？另外，还有三成须配置大乘股或顶级白马股。

　　为什么进攻组合还需配置大乘股？不是大乘主防御，小乘主进攻吗？我打个比方大家就知道了。大家在高速公路上开过车吗？高速公路驾驶必须要系安全带对吧？这样追尾了能挽救生命。牛市是赚钱最佳时机，大部分人都会重仓甚至满仓，相当于在高速公路上开车，一脚将油门踩到底。这个时候，必须χ安全带。牛市经常会遇到洗盘，洗盘往往伴随着剧震，老股民都知道，牛市洗盘快、狠，这样才能完成洗盘目的。而大乘股和顶级白马股正是牛市震荡期的缓冲器。

　　近期食品饮料和医药医疗正在孕育反转，预计短线将迎来最佳抄底时机。建议缺失大乘股配置的新学员加紧布局三成左右大乘股，配置股票我已经公布在VIP直播室，后期遇到买点我会继续提示。注意，大乘股和白马股并非第二波行情主风口，配置三成左右即可，不宜重仓。主要资金还需放在我们的三大主风口上，只有这样才能确保接下来三个月跑赢沪指。

本文首发于微信公众号：秦蠡论股。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。