中银证券指出,基本面修复趋势延续,流动性尚未面临拐点,市场仍将处于业绩因子主导的环境中。一季度基本面大幅上行,内需持续改善年初配置窗口市场流动性环境维持合理充裕,海外疫情反复或导致复苏节奏受阻,美国大选及海外疫情或带来市场风险偏好波动,但市场盈利上行、增量资金入市趋势仍在,1月市场开门红行情可期。行业配置上,银行、保险、券商、汽车等顺周期板块值得增配;科技股把握估值与业绩匹配度,建议关注量价齐升的光伏、行业格局改善的面板、业绩确定性较强的消费电子,疫苗和半导体可能会有反弹但不建议介入。消费板块中食品饮料的基本面较为稳定,高估值部分消化,若有超调可以逢低介入。
1月中银证券金股组合为:招商银行(银行)、东方财富(300059,股吧)(非银)、华新水泥(600801,股吧)(建材)、天赐材料(002709,股吧)(电新)、桐昆股份(601233,股吧)(化工)、先导智能(300450,股吧)(机械)、比亚迪(002594,股吧)(汽车)、张裕A(食品饮料)、志邦家居(603801,股吧)(轻工)、金山办公(计算机)。
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