国元证券上半年经营稳健 五大亮点值得关注

2021-08-24 18:39:54 和讯股票  小水

  近日,国元证券(000728,股吧)发布2021年半年报。财报显示,上半年,公司实现营业收入22.75亿元,同比增长7.58%,归属于母公司股东的净利润8.46亿元,同比增长36.99%,营业收入行业排名29位,净利润行业排名28位。

  公司杠杆率较低,资产流动性较强,短期支付能力较好,资产配置较为合理,各项风险控制指标均优于监管预警标准。截至6月30日,公司资产总额1006.13亿元,较上年末增长11.10%,归属于母公司的所有者权益313.46亿元,较上年末增长1.58%,净资本212.29亿元,较上年末增长3.65%,母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第25、19和22位。净资本与净资产之比为71.51%,风险覆盖率308.32%,流动性覆盖率301.81%,净稳定资金率 154.20%。

  分业务来看,经纪业务营业收入6.52亿元,同比增长15.33%,占总数收入比例为28.64%;证券信用业务营业收入4.45亿元,同比增长16.75%,占总数收入比例为19.55%;投资银行业务营业收入2.55亿元,同比增长84.96%,占总数收入比例为11.20%;自营投资业务营业收入6.07亿元,同比增长-2.43%,占总数收入比例为26.69%;资产管理业务营业收入0.58亿元,同比增长-15.42%,占总数收入比例为2.55%。

国元证券上半年经营稳健 五大亮点值得关注

  数据来源:国元证券半年报 和讯网整理

  金融产品代销收入增长超4倍

  国元证券经纪业务坚定向财富管理转型升级,优化产品引入流程,明确代销方向,做大产品销售规模和保有量规模。2021年上半年,公司实现经纪业务净收入65,175.24万元,比上年同期增长15.33%,发生经纪业务成本40,984.55万元,比上年同期增长18.68%,经纪业务利润24,190.69 万元,比上年同期增长10.07%。上半年,母公司实现代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)3.87亿元,同比增长1.02%,销售金融产品净收入5,136.81万元,同比增长437.25%,代理销售金融产品净收入行业排名33位。

  数据显示,国元证券一季度公募基金股票及混合保有规模48亿元,非货币市场公募基金保有规模48亿元;二季度股票及混合公募基金保有规模55亿元,非货币市场公募基金保有规模56亿元,代销机构排名70位。

  期货经纪业务收入同比翻倍

  公司经纪业务当中期货业务最亮眼,财报显示,国元期货实现经纪业务收入9,212.35万元,比上年同期增长106.67%,发生经纪业务成本3,011.09万元,比上年同期下降31.65%,实现经纪业务利润6,201.26万元,比上年同期增加利润6,149.26万元。

  国元期货稳中求进,优化业务布局,加强产业客户和特殊法人客户开发,客户权益显著增长。上半年公司累计成交量4,478万手,累计成交额3.03万亿元,同比分别增长36.84%和55.44%;日均2021年半年度报告客户权益43.68亿,期末客户权益46.02亿,同比分别增长58.58%和45.16%。

  信用业务成本大幅下降

  半年报显示,国元证券实现信用业务净收入44,479.99万元,比上年同期增长16.75%,发生信用业务成本 -1,212.61万元,比上年同期减少23,690.38万元;实现信用业务利润45,692.60万元,比上年同期增长192.51%。其中,母公司实现信用业务收入42,659.66万元,比上年同期增长20.53%;发生信用业务成本-1,269.57万元,比上年同期减少23,214.24万元;实现信用业务利润43,929.23万元,比上年同期增长226.68%。

  对于信用业务成本同比降幅较大,国元证券解释称,主要为股票质押业务计提的信用减值损失同比大幅减少所致。

  “投行+”模式成效显著

  随着全市场推进注册制,券商投资银行业务深度受益。上半年,国元证券投行业务团队抓住市场机遇,积极承揽各类投行项目,做到培育储备与申报发行并重,形成良性的项目梯队;债券业务持续优化业务布局,在巩固安徽市场主力军地位的同时,积极布局浙江、福建、湖南、江苏等地区,业务范围进一步优化,承销与保荐业务净收入行业排名32位

  报告期内,公司实现投行业务净收入25,491.42万元,比上年同期增长84.96%,实现投行业务利润13,685.02万元,比上年同期增长105.52%。母公司成功完成完成6个IPO、2个再融资,承销资金30.55亿元;完成公司债券11只,企业债券1只,合计承销规模58.46亿元。

  国元证券紧跟政策导向,结合国元特色,创造出“投行+债券”“投行+投资”“投行+期货”服务实体经济新模式,以投行业务为依托,带动其他业务条线的发展。

  资管业务向主动管理转型

  上半年,国元证券资管业务继续坚持“向净值化转型、向主动管理转型”的发展思路,积极落实资管新规要求,加快产品整改进度,不断提升投资与研究水平,加强投研一体化建设,丰富投资产品线,发展ABS项目,提高主动管理能力,不断完善合规风险体系,提升风险防控能力。

  公司实现资产管理业务净收入5,810.30万元,比上年同期下降15.42%,实现资产管理业务利润4,424.94万元,比上年同期下降3.96%。 其中,母公司实现资产管理业务净收入3,149.70 万元,比上年同期下降41.46%,实现资产管理业务利润2,316.94万元,比上年同期下降47.52%。

  国元国际实现资产管理业务净收入2,564.17万元,比上年同期增长89.53%,实现资产管理业务利润2,030.09万元,比上年同期增长1106.75%。国元期货实现资产管理业务利润77.91万元,比上年同期增加92.67万元。

  另外,公司参股的长盛基金,上半年总资产14.35亿元,净资产11.74亿元,实现营业收入2.30亿元,营业利润0.53亿元,净利润0.41亿元。

  经过20多年的沉淀,国元证券逐步形成了“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念,“团结、敬业、求实、创新”的企业精神,切实做到企业文化与经营管理相互融合、相互促进。我们相信,在“打造百年老店”的战略愿景推动下,国元证券将继续发扬“对党忠诚、担当进取”的精神,在“服务实体经济、为您创造美好生活”的责任使命感召下,国元证券也将为客户、股东、社会持续创造更大的价值。

  

(责任编辑:赵鹏 )
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