“我们一定要做先驱,不要做先例。‘双碳’前景很好,但是过程是复杂的、起伏的,过程中稍有不慎、头脑发热、追涨杀跌,就有可能搁置在阶段性的高位,成为牺牲品。”1月10日下午,著名财经评论家、华夏传媒CEO水皮在“双碳新赛道 能源新机遇——2021华夏双碳能源发展高峰论坛”上发表演讲。
水皮表示,“双碳”是长期的发展方向和目标,“这肯定是一个风口、确定是一个风口、必须是一个风口”。他指出,未来能源产业的新赛道是光伏、新能源车和锂电池,过去一年中最突出的就是这三个赛道。但这三个赛道在股市的上涨幅度都很大,但波动也很大,要注意风险。
以上述赛道的代表企业为例,截至2021年12月31日,隆基股份(601012)报收于86.20元/股,较同期上涨31.19%;暴涨的销量则让比亚迪(002594)在二级市场的估值节节攀升,去年股价累计涨幅38.06%;宁德时代(300750)去年股价上涨67.55%,年内市值一度突破1.5万亿元。
水皮表示,短期操作实际上对产业来讲未必是个好事,股价上涨太快会给业绩增施加压力,业绩跟不上股价上涨,必然会导致反复。
除了股价外,另一个过度炒作的后遗症则源自产业链。水皮以碳酸锂为例,这是新能源车动力电池的主要原材料电池,2021年上演了价格“三级跳”,均价从去年年初的每吨5万元,一路逼近30万元/吨,同比涨幅超400%。水皮称,电池成本上涨的压力传导至整车企业,以比亚迪为首的企业一旦不能通过成品将价格压力传导至消费者,就会反过来侵蚀利润。
类似的,由于外国抬价原材料,宁德时代没有继续提价收购,最终收购千禧锂业失败;在硅料价格松动的背景下,隆基股份最新报价为硅片全线降价5%以上,随着竞争白热化,硅片价格战被市场认为正愈来愈近。
“这是新能源行业阶段性要碰到的问题,作为一个长线产业,我们特别忌讳用短期价格投资的方式来处理,所以在这个赛道上特别推崇价值投资。”水皮表示。
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