最新！乌克兰核电站未发生火灾；隔夜油价突跳水，油气股险遭“团灭”；一概念异军突起，两股狂拉20cm涨停；港股又重挫，A股跟不跟？

　　自俄乌第二轮会谈结果公布后，美国股市震荡下行，尾盘集体转跌。周四油价从十年高位大幅回落，布油尾盘跌近2%，收报110.79美元/桶，盘中一度上涨6%，逼近120关口；WTI原油一度突破116美元，达到2008年夏季以来的最高水平，尾盘收跌2.31%，报收108.05美元/桶。

　　据法新社北京时间4日消息，乌克兰扎波罗热核电站起火。美联社表示，该核电站的发电量约占乌克兰发电量的四分之一。俄罗斯卫星网说，乌克兰媒体发布据称是扎波罗热核电站的视频画面显示，核电站范围内的建筑上方腾起黑烟。

　　但最新消息显示，乌克兰紧急情况部当地时间3月4日发布消息说，扎波罗热核电站并未发生火灾，起火建筑是位于核电站附近的一处演习训练设施。

　　资本市场方面，亚太股市早间震荡，香港恒生指数开盘跌2.62%，跌破22000点，为2020年3月以来首次；恒生科技指数跌3.92%。新能源汽车、科技股跌幅居前，理想汽车跌超10%。截至发稿，日经225指数跌2.2%，恒指跌破22000点，跌幅为2.27%。

　　今日A股三大指数集体低开，沪指跌0.61％，深成指跌0.85％，创业板指跌1.03％。富时中国A50指数期货开盘跌1.2％。不过，近期A股独立性尽显。早间沪指在低开震荡后有所回升，截至发稿，沪指跌幅为0.2%。盘面上，煤炭、半导体、化纤等涨幅居前，汽车、交通设施等跌幅居前。

　　油气股重挫，多股提示风险后大跌

　　3月4日早盘，近期表现强势的油气板块降温，多只概念股被砸，截至发稿，恒泰艾普(300157)跌逾10%，贝肯能源(002828)、通源石油(300164)等多股跌幅居前。

　　消息面上，乌克兰局势仍然紧张，但周四油价从十年高位大幅回落，布油尾盘跌近2%，WTI原油尾盘收跌2.31%，报收108.05美元/桶。

　　另外，3月3日晚间，多只连续大涨的油气股发布异动公告称，高油价对公司未来业绩的影响存在不确定性。仁智股份：收关注函：要求说明是否存在误导投资者、炒作股价等情形。德石股份表示，国际油价上涨对公司业绩不存在直接影响。茂化实华(000637)：目前未能预计原油价格上涨对公司生产经营和业绩的具体影响。贝肯能源：近期俄乌战争仍在持续，何时可以恢复正常施工无法预计。

　　港口航运板块异动下跌

　　港口航运板块异动下跌，南京港(002040)、宁波港(601018)、跌超5%，中远海能(600026)、天津港(600717)、广州港(601228)等跟跌。

　　中信建投证券表示，全球集运供应链始终处于紧绷的状态，从历史上苏伊士运河堵塞、盐田港(000088)停摆等事件冲击来看，均导致运价产生非线性突变。尽管进出黑海的集装箱运输是一项相对小众的贸易，但是俄乌局势持续升级可能会对全球集装箱供应链造成较大影响，大大延缓全球供应链的恢复速度。需求方面，欧洲各国居民物资储备需求或大幅增加，或将增加来自运距较远国家的进口量，带动整体吨海里的需求提升。预计后续集运供需矛盾或更加凸显，运价或产生非线性突变。

　　辅助生殖概念股活跃

　　辅助生殖概念4日盘中再度活跃，截至发稿，达嘉维康、共同药业“20cm”涨停，赛托生物(300583)涨逾14%，长江健康、重药控股(000950)等涨停。

　　消息面上，近日，北京市医保局、卫健委和人社部共同发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。平安证券指出，此次纳入医保的项目有体外授精胚胎培养、囊胚培养等十六个项目。该机构认为，辅助生殖项目进入医保，将推动行业加速发展，下游的医疗服务企业将率先受益。我国辅助生殖用药市场仍然为进口主导，若未来药品市场进行集采，则有望推动市场竞争格局重构，从而为国产药企带来机会。

　　半导体板块强势拉升

　　半导体板块4日盘中拉升走高，截至发稿，富满微涨幅超12%，明微电子涨近7%。

　　银河证券认为，全球晶圆厂大幅扩产，将于2021年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座，将进一步拉动对半导体设备及材料的需求。尤其随着2022-2023年新增产能迎来集中释放，属于后周期的半导体材料将迎来爆发。半导体板块经过前期调整目前估值已经具备较高性价比，从海外半导体企业的营收数据及展望看，半导体依然保持了很高的景气度，持续看好半导体国产替代投资机会。

　　预期后市继续以时间换空间

　　对于当前市场走势，中金研报指出，2月份市场大幅调整，俄乌冲突可能成为通胀担忧向增长担忧转化的催化剂。尽管俄乌局势难以预测，经济面临多重风险，市场可能持续波动，但部分资产定价已经比较极限，一些风险收益较好的交易机会值得关注。中金公司建议做多中国股票、减配美国债券、谨慎追高油价、维持黄金敞口。

　　国盛证券认为，将稳未稳的当下最难，预期后市继续以时间换空间的，弱反弹震荡节奏运行，操作上以把握结构性机会为主。建议关注两条主线：一是稳增长下的基建。当前经济下行压力较大，而去年年底至今系列重要会议持续彰显我国稳增长决心，基建作为政府主导的投资领域有望在较短期见效，上半年发挥稳增长支柱作用，基建景气有望迎改善。二是煤制气行业。受地缘政治、需求复苏等因素影响，国际油价已经触及110美元/桶高位。在世界石油供应紧张和价格居高不下的情况下，煤化工或成为替代石油供应的重要选择。

　　山西证券(002500)表示，近日市场资金面流动性趋紧，叠加海外不确定性风险持续上升，预判震荡行情仍将持续，同时，近日市场风格的转换较为明显，高景气赛道股的热度持续回升，产业政策方面也频繁释放利好，建议当前阶段依然保持一定谨慎，同时紧扣国内经济结构调整方向，把握结构性机会，择机布局碳中和、数字经济等高景气板块。此外，国防军工板块当前具有较优配置价值，建议重点关注。